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每日开放式基金净值一览|共32只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-03 2024-07-02 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1560520大成中证红利低波动100ETF0.98970.98970.99250.9925-0.0028-0.28%暂停暂停----购买
2516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF0.44030.44030.44530.4453-0.0050-1.12%暂停暂停----购买
3159980大成有色金属期货ETF1.75401.75401.74981.74980.00420.24%暂停暂停----购买
4159943大成深证成份ETF0.92360.71650.92870.7205-0.0040-0.55%暂停暂停----购买
5159923大成中证100ETF1.53531.53531.53501.53500.00030.02%暂停暂停----购买
6159906大成深证成长40ETF0.69100.69100.69220.6922-0.0012-0.17%暂停暂停----购买
7159740大成恒生科技ETF(QDII)0.48410.48410.47250.47250.01162.46%暂停暂停----购买
8159692东财中证证券公司30ETF0.85520.85520.85300.85300.00220.26%暂停暂停----购买
9159642大成中证上海环交所碳中和ETF0.70570.70570.70540.70540.00030.04%暂停暂停----购买
10159637东财中证新能源车龙头ETF0.48110.48110.47950.47950.00160.33%暂停暂停----购买
11159595大成中证A50ETF0.98820.98820.98610.98610.00210.21%暂停暂停----购买
12159542大成中证工程机械ETF0.93520.93520.95170.9517-0.0165-1.73%暂停暂停----购买
13159513大成纳斯达克100ETF(QDII)----1.21221.2122----暂停暂停----购买
14159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)0.92900.92900.91750.91750.01151.25%暂停暂停----购买
15090012大成深证成长40ETF联接A0.70650.70650.70770.7077-0.0012-0.17%开放开放1.2%0.12%购买
16021359大成中证A50ETF联接E0.95760.95760.95560.95560.00200.21%开放开放0.0%0.0%购买
17021344东财中证芯片ETF发起式联接E0.61570.61570.60800.60800.00771.27%开放开放0.0%0.0%购买
18021213大成中证A50ETF联接C0.95690.95690.95490.95490.00200.21%开放开放0.0%0.0%购买
19021212大成中证A50ETF联接A0.95730.95730.95540.95540.00190.20%开放开放1.0%1.0%购买
20019254大成深证成长40ETF联接C0.70470.70470.70590.7059-0.0012-0.17%开放开放0.0%0.0%购买
21016044东财中证证券30ETF发起式联接C0.89170.89170.88950.88950.00220.25%开放开放0.0%0.0%购买
22016043东财中证证券30ETF发起式联接A0.89740.89740.89520.89520.00220.25%开放开放1.2%1.2%购买
23013446东财中证芯片ETF发起式联接C0.60920.60920.60160.60160.00761.26%开放开放0.0%0.0%购买
24013445东财中证芯片ETF发起式联接A0.61610.61610.60840.60840.00771.27%开放开放1.2%1.2%购买
25012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.62270.62270.60850.60850.01422.33%开放开放0.0%0.0%购买
26012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.62980.62980.61540.61540.01442.34%开放开放1.2%0.12%购买
27010806东财中证新能源车ETF发起式联接C0.66940.66940.66730.66730.00210.31%开放开放0.0%0.0%购买
28010805东财中证新能源车ETF发起式联接A0.67900.67900.67680.67680.00220.33%开放开放1.2%1.2%购买
29008971大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C----4.72124.7212----暂停暂停0.0%0.0%购买
30007911大成有色金属期货ETF联接C0.98930.98930.98720.98720.00210.21%开放开放0.0%0.0%购买
31007910大成有色金属期货ETF联接A1.00821.00821.00601.00600.00220.22%开放开放1.2%0.12%购买
32000834大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A----4.73494.7349----暂停暂停1.2%0.12%购买
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