每日开放式基金净值一览|共7只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7308 | 0.7308 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6210 | 0.6210 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0120 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6281 | 0.6281 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0121 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9475 | 0.9475 | 0.9551 | 0.9551 | -0.0076 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9658 | 0.9658 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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