为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > ETF基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共103只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-23 2024-08-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021923博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
2021922博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A------------暂停暂停1.0%1.0%购买
3021856博时中证油气资源ETF发起式联接C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
4021855博时中证油气资源ETF发起式联接A------------暂停暂停1.0%1.0%购买
5021551博时中证红利低波动100ETF联接C0.98800.98800.98590.98590.00210.21%开放开放0.0%0.0%购买
6021550博时中证红利低波动100ETF联接A0.98830.98830.98620.98620.00210.21%开放开放1.0%1.0%购买
7021499博时黄金ETF联接E1.92621.92621.93051.9305-0.0043-0.22%开放开放0.0%0.0%购买
8021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C0.89140.89140.87170.87170.01972.26%开放开放0.0%0.0%购买
9021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A0.89160.89160.87200.87200.01962.25%开放开放1.2%1.2%购买
10021125博时上证超大盘ETF联接C0.96500.96500.96040.96040.00460.48%开放开放0.0%0.0%购买
11021100博时中证红利ETF发起式联接C0.95650.95650.95540.95540.00110.12%开放开放0.0%0.0%购买
12021099博时中证红利ETF发起式联接A0.95710.95710.95600.95600.00110.12%开放开放1.0%1.0%购买
13019910博时上证自然资源ETF联接C1.12881.12881.12751.12750.00130.12%开放开放0.0%0.0%购买
14019858博时上证科创板100ETF联接C0.67240.67240.67590.6759-0.0035-0.52%开放开放0.0%0.0%购买
15019857博时上证科创板100ETF联接A0.67340.67340.67680.6768-0.0034-0.50%开放开放1.0%1.0%购买
16019856博时中证新能源ETF发起式联接C0.80740.80740.81200.8120-0.0046-0.57%开放开放0.0%0.0%购买
17019855博时中证新能源ETF发起式联接A0.80930.80930.81390.8139-0.0046-0.57%开放开放1.0%1.0%购买
18019105博时创业板ETF联接E1.37121.37121.37091.37090.00030.02%开放开放0.0%0.0%购买
19019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C0.77630.77630.78330.7833-0.0070-0.89%开放开放0.0%0.0%购买
20019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A0.77800.77800.78500.7850-0.0070-0.89%开放开放1.0%1.0%购买
21019066博时央创ETF联接E1.40841.40841.40421.40420.00420.30%开放开放0.0%0.0%购买
22018738博时标普500ETF联接E(人民币)----4.29554.2955----暂停开放0.0%0.0%购买
23017482博时中证全指电力ETF发起式联接C1.12591.12591.13841.1384-0.0125-1.10%开放开放0.0%0.0%购买
24017481博时中证全指电力ETF发起式联接A1.13131.13131.14391.1439-0.0126-1.10%开放开放1.0%1.0%购买
25016058博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇----1.48011.4801----暂停开放0.0%0.0%购买
26016057博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币----1.48031.4803----开放开放0.0%0.0%购买
27016056博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇----1.49081.4908----暂停开放1.0%1.0%购买
28016055博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币----1.49081.4908----开放开放1.0%0.1%购买
29016002博时保证金货币ETFC------------暂停开放0.0%0.0%购买
30014520博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接C0.89220.89220.89270.8927-0.0005-0.06%开放开放0.0%0.0%购买
31014519博时恒生港股通高股息率ETF发起式联接A0.90180.90180.90230.9023-0.0005-0.06%开放开放1.2%1.2%购买
32014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.67740.67740.68390.6839-0.0065-0.95%开放开放0.0%0.0%购买
33014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.68540.68540.69200.6920-0.0066-0.95%开放开放1.2%1.2%购买
34014425博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C0.55090.55090.56110.5611-0.0102-1.82%开放开放0.0%0.0%购买
35014424博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A0.55320.55320.56340.5634-0.0102-1.81%开放开放1.2%1.2%购买
36014100博时中证科创创业50ETF发起式联接C0.49140.49140.49220.4922-0.0008-0.16%开放开放0.0%0.0%购买
37014099博时中证科创创业50ETF发起式联接A0.49270.49270.49360.4936-0.0009-0.18%开放开放1.2%1.2%购买
38013499博时标普500ETF联接C(美元现汇)----4.18894.1889----暂停开放0.0%0.0%购买
39013425博时标普500ETF联接A(美元现汇)----4.29584.2958----暂停开放1.2%1.2%购买
40012693博时中债0-3年国开行债券ETF联接C1.06481.11271.06421.11210.00060.06%开放开放0.0%0.0%购买
41012692博时中债0-3年国开行债券ETF联接A1.06681.11661.06621.11600.00060.06%开放开放0.5%0.5%购买
42008397博时中证500ETF联接C1.02341.02341.02261.02260.00080.08%开放开放0.0%0.0%购买
43008396博时中证500ETF联接A1.03781.03781.03691.03690.00090.09%开放开放1.2%0.12%购买
44007797博时央创ETF联接C1.38131.38131.37731.37730.00400.29%开放开放0.0%0.0%购买
45007796博时央创ETF联接A1.40791.40791.40371.40370.00420.30%开放开放1.2%0.12%购买
46006733博时创业板ETF联接C1.37021.37021.36991.36990.00030.02%开放开放0.0%0.0%购买
47006439博时央调ETF联接C1.22961.22961.22591.22590.00370.30%开放开放0.0%0.0%购买
48006438博时央调ETF联接A1.25621.25621.25251.25250.00370.30%开放开放1.2%0.12%购买
49006075博时标普500ETF联接C(人民币)----4.18914.1891----开放开放0.0%0.0%购买
50005737博时上证50ETF联接C1.02941.02941.02371.02370.00570.56%开放开放0.0%0.0%购买
众禄基金app
众禄微信公众号