每日开放式基金净值一览|共84只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9239 | 0.9239 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4480 | 0.4480 | 0.4483 | 0.4483 | -0.0003 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7548 | 0.7548 | 0.7572 | 0.7572 | -0.0024 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9127 | 0.9127 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0146 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0515 | 1.0515 | 1.0572 | 1.0572 | -0.0057 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8927 | 0.8927 | -0.0076 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5962 | 0.5962 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0047 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.3932 | 0.3932 | 0.3933 | 0.3933 | -0.0001 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7321 | 0.7321 | 0.7334 | 0.7334 | -0.0013 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.6905 | 0.6905 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0018 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3612 | 1.2901 | 5.3313 | 1.2829 | 0.0072 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6467 | 0.6467 | 0.6463 | 0.6463 | 0.0004 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1081 | 1.1081 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0110 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6767 | 0.6767 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0017 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6297 | 0.6297 | 0.6330 | 0.6330 | -0.0033 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4583 | 0.4583 | 0.4631 | 0.4631 | -0.0048 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0094 | 1.0094 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0079 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1243 | 1.1243 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0044 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5212 | 1.8062 | 1.5333 | 1.8183 | -0.0121 | -0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8103 | 0.8103 | 0.8003 | 0.8003 | 0.0100 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8833 | 0.8833 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6775 | 1.6775 | 1.6938 | 1.6938 | -0.0163 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 107.1241 | 1.0712 | 107.0362 | 1.0704 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2840 | 1.4980 | 1.2890 | 1.5040 | -0.0060 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7789 | 1.9378 | 0.7786 | 1.9371 | 0.0007 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4680 | 1.8509 | 0.4688 | 1.8541 | -0.0032 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5782 | 1.5782 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7542 | 1.7542 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3501 | 0.9943 | 0.3515 | 0.9983 | -0.0040 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4796 | 1.0959 | 0.4811 | 1.0993 | -0.0034 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5600 | 1.6869 | 0.5639 | 1.6986 | -0.0117 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5389 | 0.5389 | -0.0121 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4796 | 0.4796 | 0.4861 | 0.4861 | -0.0065 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8171 | 0.8171 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0164 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4228 | 0.4228 | 0.4251 | 0.4251 | -0.0023 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6114 | 0.6114 | 0.6148 | 0.6148 | -0.0034 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0017 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6142 | 0.6142 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0028 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6473 | 0.6473 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0149 | 2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6742 | 0.6742 | 0.6757 | 0.6757 | -0.0015 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9694 | 0.9694 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8845 | 0.8845 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0063 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5380 | 1.5380 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7131 | 0.7131 | 0.7128 | 0.7128 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8688 | 0.8688 | 0.8685 | 0.8685 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9918 | 0.9918 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0129 | -1.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0174 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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