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自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.6106 | 1.6106 | 1.6103 | 1.6103 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0018 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
11 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8606 | 0.8606 | 0.8672 | 0.8672 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8615 | 0.8615 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0066 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0016 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 0.9134 | 0.9134 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 0.9779 | 0.9779 | 0.9827 | 0.9827 | -0.0048 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 0.9780 | 0.9780 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0049 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9025 | 0.9025 | 0.9059 | 0.9059 | -0.0034 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0038 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7128 | 0.7128 | 0.7167 | 0.7167 | -0.0039 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0062 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9398 | 0.9398 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9423 | 0.9423 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7244 | 0.7244 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0042 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7264 | 0.7264 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0042 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8798 | 0.8798 | 0.8813 | 0.8813 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8822 | 0.8822 | 0.8837 | 0.8837 | -0.0015 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |