【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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1	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5636	0.5636	0.5636	0.5636	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.3229	1.4391	1.3162	1.4324	0.0067	0.51%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
3	110026	易方达创业板ETF联接A	1.6106	1.6106	1.6103	1.6103	0.0003	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.6821	1.6821	1.6767	1.6767	0.0054	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	110020	易方达沪深300ETF发起式联接A	1.3233	1.3233	1.3177	1.3177	0.0056	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	110019	易方达深证100ETF联接A	1.1208	1.1208	1.1161	1.1161	0.0047	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	0.9839	0.9839	0.9821	0.9821	0.0018	0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	0.9372	0.9372	0.9309	0.9309	0.0063	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	0.9378	0.9378	0.9315	0.9315	0.0063	0.68%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
11	021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	0.8081	0.8081	0.8047	0.8047	0.0034	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	0.8088	0.8088	0.8054	0.8054	0.0034	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	0.8606	0.8606	0.8672	0.8672	-0.0066	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	0.8615	0.8615	0.8681	0.8681	-0.0066	-0.76%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	0.8153	0.8153	0.8109	0.8109	0.0044	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	0.8160	0.8160	0.8116	0.8116	0.0044	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	0.9446	0.9446	0.9405	0.9405	0.0041	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	0.9451	0.9451	0.9410	0.9410	0.0041	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.0296	1.0296	1.0313	1.0313	-0.0017	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.0310	1.0310	1.0326	1.0326	-0.0016	-0.15%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
21	020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.0018	1.0018	0.9965	0.9965	0.0053	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.0036	1.0036	0.9983	0.9983	0.0053	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	0.9117	0.9117	0.9114	0.9114	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	0.9134	0.9134	0.9130	0.9130	0.0004	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	0.9779	0.9779	0.9827	0.9827	-0.0048	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	0.9780	0.9780	0.9829	0.9829	-0.0049	-0.50%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	020114	易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.0499	1.0499	1.0479	1.0479	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020113	易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.0520	1.0520	1.0500	1.0500	0.0020	0.19%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.0565	1.0565	1.0531	1.0531	0.0034	0.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	020101	易方达中证100ETF联接发起式C	1.0284	1.0284	1.0236	1.0236	0.0048	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	020100	易方达中证100ETF联接发起式A	1.0304	1.0304	1.0255	1.0255	0.0049	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	0.9008	0.9008	0.9042	0.9042	-0.0034	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	0.9025	0.9025	0.9059	0.9059	-0.0034	-0.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.7112	0.7112	0.7150	0.7150	-0.0038	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7128	0.7128	0.7167	0.7167	-0.0039	-0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	0.8819	0.8819	0.8783	0.8783	0.0036	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	0.8831	0.8831	0.8795	0.8795	0.0036	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.1140	1.1140	1.1144	1.1144	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.1158	1.1158	1.1162	1.1162	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	019325	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.7418	0.7418	0.7480	0.7480	-0.0062	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	019324	易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.7438	0.7438	0.7500	0.7500	-0.0062	-0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	0.9405	0.9405	0.9398	0.9398	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	0.9430	0.9430	0.9423	0.9423	0.0007	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7244	0.7244	0.7286	0.7286	-0.0042	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7264	0.7264	0.7306	0.7306	-0.0042	-0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.8798	0.8798	0.8813	0.8813	-0.0015	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.8822	0.8822	0.8837	0.8837	-0.0015	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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