每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6664 | 0.6664 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.8496 | 0.8496 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0035 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6378 | 0.6378 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0072 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6782 | 0.6782 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0022 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0136 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7734 | 0.7734 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0155 | -1.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5804 | 1.5804 | 1.5817 | 1.5817 | -0.0013 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5127 | 0.5127 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0061 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7780 | 0.7780 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0026 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7806 | 0.7806 | 0.7830 | 0.7830 | -0.0024 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0548 | 1.0548 | 1.0621 | 1.0621 | -0.0073 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7010 | 0.7010 | 0.7015 | 0.7015 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5889 | 0.5889 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0028 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.3244 | 1.0432 | 104.2951 | 1.0430 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9538 | 0.9538 | 0.9681 | 0.9681 | -0.0143 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3898 | 0.3898 | 0.3911 | 0.3911 | -0.0013 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9873 | 0.9873 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7686 | 0.7686 | 0.7806 | 0.7806 | -0.0120 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.8075 | 0.8075 | 0.8174 | 0.8174 | -0.0099 | -1.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0412 | 1.0412 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0059 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159503 | 鹏扬国证财富管理ETF | 0.9229 | 0.9229 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9937 | 0.9937 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8727 | 0.8727 | 0.8799 | 0.8799 | -0.0072 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 32 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9428 | 0.9428 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0081 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0424 | 1.0424 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 020564 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9451 | 0.9451 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 020563 | 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A | 0.9465 | 0.9465 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0055 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0054 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9786 | 0.9786 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7323 | 0.7323 | -0.0028 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0029 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9883 | 0.9883 | 0.9947 | 0.9947 | -0.0064 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6765 | 0.6765 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6779 | 0.6779 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8283 | 0.8283 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8298 | 0.8298 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8460 | 0.8460 | 0.8441 | 0.8441 | 0.0019 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
