每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7909 | 0.7909 | 0.7861 | 0.7861 | 0.0048 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6750 | 0.6750 | 0.6756 | 0.6756 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.7123 | 0.7123 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0030 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6611 | 0.6611 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0030 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5152 | 0.5152 | 0.5159 | 0.5159 | -0.0007 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0145 | 1.0145 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0057 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8753 | 0.8753 | 0.8815 | 0.8815 | -0.0062 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.8462 | 0.8462 | 0.8551 | 0.8551 | -0.0089 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5400 | 0.5400 | 0.5396 | 0.5396 | 0.0004 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.7588 | 0.7588 | 0.7543 | 0.7543 | 0.0045 | 0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4399 | 0.4399 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3031 | 0.3031 | 0.3064 | 0.3064 | -0.0033 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0032 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7007 | 0.7007 | 0.6990 | 0.6990 | 0.0017 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7818 | 0.7818 | 0.7835 | 0.7835 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5560 | 0.5560 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0018 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1678 | 1.1678 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0044 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2949 | 1.2949 | 1.2899 | 1.2899 | 0.0050 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.9188 | 0.9188 | 0.0029 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3581 | 0.3581 | 0.3537 | 0.3537 | 0.0044 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6345 | 0.6345 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0119 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0133 | 1.0133 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0039 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0159 | 1.2199 | 1.0258 | 1.2298 | -0.0099 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3018 | 1.3018 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0120 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0153 | 1.3441 | 1.0212 | 1.3500 | -0.0059 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3356 | 1.3356 | 1.3406 | 1.3406 | -0.0050 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.7878 | 1.1529 | 113.7618 | 1.1526 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.4931 | 1.1638 | 10.4909 | 1.1636 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 111.7985 | 1.2053 | 111.6833 | 1.2041 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0807 | 0.9829 | 5.1200 | 0.9895 | -0.0066 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7000 | 1.0118 | 3.7083 | 1.0138 | -0.0020 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0276 | 2.0388 | 1.0297 | 2.0409 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8260 | 0.8260 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0020 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.2321 | 1.2321 | -0.0093 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 111.9464 | 1.2077 | 111.8548 | 1.2067 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0033 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6651 | 0.8266 | 0.6568 | 0.8183 | 0.0083 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5374 | 0.8061 | 0.5373 | 0.8060 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0159 | 1.0159 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6995 | 0.6995 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0061 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5622 | 0.5622 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0031 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5855 | 0.5855 | 0.5886 | 0.5886 | -0.0031 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4441 | 0.6662 | 0.4456 | 0.6684 | -0.0022 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.0705 | 1.1241 | 111.0150 | 1.1236 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5406 | 0.8109 | 0.5343 | 0.8015 | 0.0094 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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