每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9390 | 0.9390 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | -- | -- | 0.8615 | 0.8615 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | -- | -- | 0.8619 | 0.8619 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | -- | -- | 0.7668 | 0.7668 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | -- | -- | 0.7674 | 0.7674 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1089 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | -- | -- | 0.8280 | 0.8280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | -- | -- | 0.8297 | 0.8297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 13 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | -- | -- | 0.8490 | 0.8490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | -- | -- | 0.8508 | 0.8508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | -- | -- | 0.9346 | 0.9346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | -- | -- | 0.9368 | 0.9368 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.6346 | 0.6346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.6341 | 0.6341 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | -- | -- | 0.6958 | 0.6958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | -- | -- | 0.6983 | 0.6983 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | -- | -- | 0.6620 | 0.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | -- | -- | 0.6648 | 0.6648 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | -- | -- | 0.7937 | 0.7937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | -- | -- | 0.7970 | 0.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 28 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | -- | -- | 1.0593 | 1.0593 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | -- | -- | 1.2351 | 1.2351 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | -- | -- | 1.2388 | 1.2388 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.4737 | 0.4737 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.4760 | 0.4760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | -- | -- | 0.8451 | 0.8451 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | -- | -- | 0.8509 | 0.8509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | -- | -- | 0.4491 | 0.4491 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | -- | -- | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | -- | -- | 1.1622 | 1.1622 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -- | -- | 0.4517 | 0.4517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -- | -- | 0.4528 | 0.4528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.4154 | 0.4154 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.4182 | 0.4182 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | -- | -- | 1.0937 | 1.1517 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | -- | -- | 1.0463 | 1.0463 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.4808 | 0.4808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
