每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | -- | -- | 0.8071 | 0.8071 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4710 | 0.4710 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | -- | -- | 0.9302 | 0.9302 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | -- | -- | 0.4319 | 0.4319 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | -- | -- | 0.5869 | 0.5869 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | -- | -- | 1.1539 | 1.1539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 0.4275 | 0.4275 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | -- | -- | 2.1980 | 2.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | -- | -- | 2.3937 | 2.3937 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | 0.9119 | 0.9119 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | -- | -- | 1.7850 | 1.7850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | -- | -- | 1.6320 | 1.6320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 518860 | 建信上海金ETF | -- | -- | 5.4419 | 1.2931 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | -- | -- | 0.4598 | 0.4598 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | -- | -- | 0.5733 | 0.5733 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.8317 | 0.8317 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | -- | -- | 0.7036 | 0.7036 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | -- | -- | 1.4180 | 1.4180 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.7378 | 0.7378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | -- | -- | 1.4142 | 1.5517 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | -- | -- | 1.3244 | 1.7614 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -- | -- | 0.4339 | 0.4339 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | -- | -- | 0.7326 | 0.7326 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | -- | -- | 1.2425 | 1.2425 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | -- | -- | 1.8378 | 1.8378 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | -- | -- | 0.6754 | 3.3770 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | -- | -- | 1.3745 | 1.3745 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | -- | -- | 1.3535 | 1.3535 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | -- | -- | 1.3685 | 1.3685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | -- | -- | 1.2618 | 1.2618 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510800 | 建信上证50ETF | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | -- | -- | 2.2366 | 2.6682 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | -- | -- | 1.4890 | 1.6580 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8430 | 1.2206 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.9195 | 3.0387 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | -- | -- | 1.5986 | 1.5986 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159956 | 建信创业板ETF | -- | -- | 1.0785 | 1.0785 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159922 | 嘉实中证500ETF | -- | -- | 5.1212 | 1.6045 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | -- | -- | 3.7120 | 1.6701 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159918 | 嘉实中创400ETF | -- | -- | 1.4394 | 1.4394 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | -- | -- | 4.2346 | 2.3072 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 1.8790 | 1.8790 | 1.9290 | 1.9290 | -0.0500 | -2.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | -- | -- | 1.8558 | 1.8558 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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