每日开放式基金净值一览|共619只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0078 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.6756 | 0.6756 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0051 | -0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6001 | 0.6001 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0043 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9561 | 0.9561 | -0.0067 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6081 | 0.6081 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7116 | 2.8464 | 0.7162 | 2.8648 | -0.0184 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 8 | 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.5420 | 0.5420 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0034 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.9276 | 1.9276 | 1.9394 | 1.9394 | -0.0118 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.7018 | 0.7018 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0043 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.9426 | 1.9426 | 1.9544 | 1.9544 | -0.0118 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 0.7603 | 0.7603 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7666 | 0.7666 | -0.0045 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 0.7335 | 0.7335 | 0.7378 | 0.7378 | -0.0043 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6627 | 0.6627 | 0.6665 | 0.6665 | -0.0038 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.7245 | 0.7245 | -0.0040 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.8285 | 0.8285 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.8303 | 0.8303 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0046 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.5903 | 0.5903 | 0.5935 | 0.5935 | -0.0032 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6113 | 0.6113 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.8765 | 0.8765 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0044 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.0446 | 2.8410 | 3.0597 | 2.8509 | -0.0099 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.6510 | 1.3020 | 0.6542 | 1.3084 | -0.0064 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 0.7161 | 0.4973 | 0.7196 | 0.4998 | -0.0025 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 0.7059 | 0.4929 | 0.7093 | 0.4953 | -0.0024 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.4953 | 0.4953 | 0.4977 | 0.4977 | -0.0024 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8758 | 0.8758 | -0.0042 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.0623 | 1.1298 | 1.0673 | 1.1348 | -0.0050 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0334 | 1.1634 | 1.0383 | 1.1683 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0366 | 1.1666 | 1.0415 | 1.1715 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.8688 | 0.8688 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0041 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8497 | 0.8497 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 34 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.8446 | 0.8446 | 0.8486 | 0.8486 | -0.0040 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.0749 | 1.1424 | 1.0799 | 1.1474 | -0.0050 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 0.5633 | 0.5633 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5585 | 0.5585 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 0.5470 | 0.5470 | 0.5495 | 0.5495 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 0.5518 | 0.5518 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0025 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.8342 | 1.8342 | 1.8423 | 1.8423 | -0.0081 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 0.9864 | 0.9864 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0043 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.0010 | 1.0010 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0042 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0042 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 0.9540 | 0.9540 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0039 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 46 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0528 | 1.0528 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.7678 | 0.7678 | 0.7709 | 0.7709 | -0.0031 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4261 | 0.4261 | 0.4278 | 0.4278 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.4184 | 0.4184 | 0.4201 | 0.4201 | -0.0017 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.6477 | 0.6477 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0026 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
