每日开放式基金净值一览|共619只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0370 | 6.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.4807 | 0.4807 | 0.4883 | 0.4883 | -0.0076 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.7410 | 0.7410 | 0.7521 | 0.7521 | -0.0111 | -1.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.6524 | 0.6524 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0097 | -1.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7887 | 0.7887 | 0.7998 | 0.7998 | -0.0111 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7892 | 0.7892 | 0.8003 | 0.8003 | -0.0111 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6608 | 0.6608 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0093 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.6624 | 0.6624 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0093 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0093 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.2707 | 0.8121 | 0.2743 | 0.8229 | -0.0108 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.7507 | 0.7507 | 0.7601 | 0.7601 | -0.0094 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4738 | 0.4738 | 0.4797 | 0.4797 | -0.0059 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4769 | 0.4119 | 0.4828 | 0.4144 | -0.0025 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 0.8707 | 0.8707 | 0.8811 | 0.8811 | -0.0104 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.8974 | 0.8974 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0107 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 0.8758 | 0.8758 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0104 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0103 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.8972 | 0.8972 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0101 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8011 | 3.2044 | 0.8098 | 3.2392 | -0.0348 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5023 | 0.5023 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0054 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5319 | 0.5319 | 0.5375 | 0.5375 | -0.0056 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0063 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6120 | 0.6120 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0062 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0057 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0057 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.5380 | 0.5380 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0052 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.1101 | 1.1101 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0106 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.2150 | 1.2150 | 1.2265 | 1.2265 | -0.0115 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0069 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.0545 | 1.0545 | 1.0636 | 1.0636 | -0.0091 | -0.86% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.3583 | 1.3036 | 0.3614 | 1.3149 | -0.0113 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 0.7813 | 0.7813 | 0.7880 | 0.7880 | -0.0067 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 0.8013 | 0.8013 | 0.8082 | 0.8082 | -0.0069 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0091 | -0.85% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.9691 | 0.9691 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0083 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.6087 | 0.6087 | 0.6138 | 0.6138 | -0.0051 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2403 | 1.2403 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0102 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 0.8064 | 0.8064 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0066 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0099 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 0.9878 | 0.9878 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0080 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 0.9670 | 0.9670 | 0.9748 | 0.9748 | -0.0078 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D | 0.6050 | 0.6050 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0047 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6049 | 0.6049 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0047 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
