每日开放式基金净值一览|共619只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0370 | 6.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0369 | 6.0369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0369 | 6.0369 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.4100 | 1.4100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 512830 | 汇添富中国战略新兴产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5765 | 1.5765 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7647 | 1.7647 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 517980 | 华富中证银行AH价格优选ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9370 | 5.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5570 | 1.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4855 | 1.4855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4850 | 1.4850 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2705 | 1.2705 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6147 | 1.6147 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4598 | 1.4598 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5405 | 1.5405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6276 | 1.6276 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.4302 | 8.4302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.4302 | 8.4302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3522 | 1.3522 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 33 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8562 | 8.8562 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8562 | 8.8562 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2264 | 1.2264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1950 | 1.1950 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1452 | 1.1452 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 45 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2331 | 1.2331 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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