自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8200 | 0.8200 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0255 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3704 | 0.3704 | 0.3819 | 0.3819 | -0.0115 | -3.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3738 | 0.3738 | 0.3854 | 0.3854 | -0.0116 | -3.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8761 | 0.8761 | -0.0255 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8583 | 0.8583 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0257 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5592 | 0.5592 | 0.5759 | 0.5759 | -0.0167 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5653 | 0.7856 | 0.5822 | 0.7968 | -0.0112 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.6990 | 0.6990 | 0.7198 | 0.7198 | -0.0208 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0206 | -2.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4977 | 0.4977 | 0.5124 | 0.5124 | -0.0147 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9229 | 0.9229 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0273 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9487 | 0.9487 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0280 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4938 | 0.4938 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0145 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5533 | 0.5533 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0159 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5744 | 0.5744 | -0.0160 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.8139 | 0.8139 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0231 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.8037 | 0.8037 | 0.8265 | 0.8265 | -0.0228 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4971 | 0.4971 | 0.5112 | 0.5112 | -0.0141 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8939 | 1.2261 | 0.9192 | 1.2514 | -0.0253 | -2.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8952 | 0.8952 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0251 | -2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.1308 | 1.1308 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0317 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7342 | 0.7342 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0203 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7282 | 0.7282 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0201 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9673 | 0.9673 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0263 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9592 | 0.9592 | 0.9852 | 0.9852 | -0.0260 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5915 | 0.5915 | 0.6074 | 0.6074 | -0.0159 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5908 | 0.5908 | 0.6067 | 0.6067 | -0.0159 | -2.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5943 | 0.5943 | 0.6103 | 0.6103 | -0.0160 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1225 | 1.1225 | 1.1523 | 1.1523 | -0.0298 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1052 | 1.1052 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0293 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9890 | 0.9890 | 1.0152 | 1.0152 | -0.0262 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1119 | 1.1119 | 1.1413 | 1.1413 | -0.0294 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1245 | 1.1245 | 1.1543 | 1.1543 | -0.0298 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0727 | 1.0727 | 1.1009 | 1.1009 | -0.0282 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0869 | 1.0869 | -0.0278 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0265 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6534 | 0.6534 | 0.6703 | 0.6703 | -0.0169 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6664 | 0.6664 | -0.0168 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4367 | 0.4367 | 0.4473 | 0.4473 | -0.0106 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 0.8280 | 0.8280 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0198 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 0.8314 | 0.8314 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0199 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4332 | 0.4332 | 0.4436 | 0.4436 | -0.0104 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9281 | 1.5387 | 0.9501 | 1.5607 | -0.0220 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0224 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |