每日开放式基金净值一览|共384只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9469 | 6.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 2 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4170 | 7.0850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9470 | 6.2317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 4 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0691 | 4.2764 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 511930 | 国联日盈A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8657 | 5.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.8656 | 5.8656 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7853 | 0.7853 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4926 | 1.4926 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3496 | 1.3496 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3425 | 1.3425 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | 5.9468 | 5.9468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3339 | 0.3339 | 0.3384 | 0.3384 | -0.0045 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.6745 | 0.6745 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0091 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.0275 | 1.0275 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0136 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5304 | 0.5304 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0068 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5346 | 0.5882 | 0.5414 | 0.5946 | -0.0064 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3437 | 0.3437 | 0.3481 | 0.3481 | -0.0044 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3470 | 0.3470 | 0.3514 | 0.3514 | -0.0044 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3467 | 0.3467 | 0.3511 | 0.3511 | -0.0044 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0127 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0129 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.5378 | 1.0756 | 0.5426 | 1.0852 | -0.0096 | -0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.5026 | 0.5026 | 0.5070 | 0.5070 | -0.0044 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8408 | 0.8408 | 0.8476 | 0.8476 | -0.0068 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 512680 | 广发中证军工ETF | 0.8460 | 0.8460 | 0.8521 | 0.8521 | -0.0061 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8247 | 0.8247 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0059 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.7766 | 0.7766 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0050 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9621 | 0.9773 | 0.9681 | 0.9833 | -0.0060 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 0.9238 | 0.9238 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0055 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021701 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | 0.9633 | 0.9653 | 0.9690 | 0.9710 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 021702 | 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C | 0.9630 | 0.9650 | 0.9687 | 0.9707 | -0.0057 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 0.8898 | 0.8898 | 0.8949 | 0.8949 | -0.0051 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.8386 | 0.8386 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.7436 | 0.7436 | 0.7476 | 0.7476 | -0.0040 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 0.7493 | 0.7493 | 0.7533 | 0.7533 | -0.0040 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 0.7972 | 0.7972 | 0.8013 | 0.8013 | -0.0041 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8030 | 0.8030 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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