每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6395 | 0.6395 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5882 | 0.5882 | 0.6055 | 0.6055 | -0.0173 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5697 | 0.5697 | 0.5865 | 0.5865 | -0.0168 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0309 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9144 | 0.9144 | 0.9402 | 0.9402 | -0.0258 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9531 | 0.9531 | -0.0259 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9069 | 0.6714 | 1.9603 | 0.6902 | -0.0188 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9495 | 0.9495 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0264 | -2.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4053 | 0.4053 | 0.4166 | 0.4166 | -0.0113 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6649 | 0.6649 | 0.6834 | 0.6834 | -0.0185 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6859 | 0.6859 | -0.0185 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1318 | 1.1318 | 1.1631 | 1.1631 | -0.0313 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.1742 | 1.1742 | 1.2066 | 1.2066 | -0.0324 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5803 | 0.5803 | 0.5963 | 0.5963 | -0.0160 | -2.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5788 | 0.5788 | 0.5947 | 0.5947 | -0.0159 | -2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5337 | 1.0674 | 0.5483 | 1.0966 | -0.0292 | -2.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.8222 | 0.8222 | -0.0218 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5604 | 0.5604 | 0.5753 | 0.5753 | -0.0149 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0195 | 1.0195 | 1.0465 | 1.0465 | -0.0270 | -2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0431 | 1.0431 | -0.0269 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0188 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5623 | 0.5623 | 0.5771 | 0.5771 | -0.0148 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7133 | 0.7133 | 0.7320 | 0.7320 | -0.0187 | -2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0229 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.8868 | 0.8868 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0228 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6880 | 0.6880 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0174 | -2.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.6768 | 0.6768 | 0.6933 | 0.6933 | -0.0165 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9659 | 0.9659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.0233 | -2.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8641 | 0.8641 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0207 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8662 | 0.8662 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0207 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5491 | 0.5491 | 0.5619 | 0.5619 | -0.0128 | -2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 561180 | 富国中证100ETF | 0.9265 | 0.9265 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0215 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159591 | 富国中证A50ETF | 0.9842 | 0.9842 | 1.0071 | 1.0071 | -0.0229 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0267 | 1.0267 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0233 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 0.9046 | 0.9046 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0204 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9255 | 0.9255 | -0.0204 | -2.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8562 | 1.9204 | 0.8753 | 1.9586 | -0.0382 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6395 | 0.6395 | 0.6536 | 0.6536 | -0.0141 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9576 | 0.9576 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0211 | -2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0211 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6364 | 0.6364 | 0.6503 | 0.6503 | -0.0139 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9768 | 0.9768 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0214 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159300 | 富国沪深300ETF | 3.4883 | 0.9729 | 3.5634 | 0.9938 | -0.0209 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.6157 | 1.1392 | 4.7136 | 1.1634 | -0.0242 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1691 | 1.1691 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0248 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9153 | 1.9153 | 1.9555 | 1.9555 | -0.0402 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8738 | 1.8738 | 1.9131 | 1.9131 | -0.0393 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7122 | 0.7122 | 0.7269 | 0.7269 | -0.0147 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
