每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3607 | 1.3607 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5256 | 1.0512 | 0.5363 | 1.0726 | -0.0214 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6094 | 0.6094 | -0.0120 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5982 | 0.5982 | -0.0107 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5890 | 0.5890 | 0.5997 | 0.5997 | -0.0107 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9613 | 0.9613 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0131 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.5916 | 0.5916 | 0.5988 | 0.5988 | -0.0072 | -1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.8186 | 0.8186 | 0.8282 | 0.8282 | -0.0096 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.8226 | 0.8226 | 0.8322 | 0.8322 | -0.0096 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 0.9098 | 0.9098 | 0.9198 | 0.9198 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 0.9092 | 0.9092 | 0.9192 | 0.9192 | -0.0100 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.9548 | 0.9548 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0102 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0107 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0362 | 1.0362 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0097 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2976 | 1.2976 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0121 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9038 | 2.0156 | 0.9120 | 2.0320 | -0.0164 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0072 | 1.0072 | -0.0090 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.7712 | 0.8982 | 0.7778 | 0.9048 | -0.0066 | -0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9730 | 1.9730 | 1.9899 | 1.9899 | -0.0169 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0162 | 2.0162 | 2.0335 | 2.0335 | -0.0173 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6604 | 0.6604 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6568 | 0.6568 | 0.6621 | 0.6621 | -0.0053 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2383 | 1.2383 | 1.2480 | 1.2480 | -0.0097 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 159629 | 富国中证1000ETF | 1.9728 | 0.6946 | 1.9882 | 0.7000 | -0.0054 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2016 | 1.2016 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0092 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0072 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.7387 | 0.7387 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0054 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.7363 | 0.7363 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0054 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0070 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2454 | 1.2454 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0089 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0088 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.7435 | 0.7435 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0052 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5164 | 1.5164 | 1.5255 | 1.5255 | -0.0091 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5423 | 1.5423 | 1.5511 | 1.5511 | -0.0088 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5144 | 1.5144 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0086 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.5942 | 0.5942 | 0.5975 | 0.5975 | -0.0033 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0057 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4480 | 1.4480 | 1.4560 | 1.4560 | -0.0080 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9696 | 0.9696 | -0.0051 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 0.9655 | 0.9655 | 0.9705 | 0.9705 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8023 | 0.8023 | 0.8064 | 0.8064 | -0.0041 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7884 | 0.7884 | 0.7924 | 0.7924 | -0.0040 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6654 | 0.6654 | 0.6687 | 0.6687 | -0.0033 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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