每日开放式基金净值一览|共86只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9488 | 0.9488 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0482 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9745 | 0.9745 | -0.0461 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.5888 | 0.5888 | 0.6165 | 0.6165 | -0.0277 | -4.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9370 | 0.9370 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0391 | -4.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6498 | 0.6498 | -0.0241 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.5974 | 0.5974 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0224 | -3.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6720 | 0.6720 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0248 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4274 | 0.4274 | 0.4429 | 0.4429 | -0.0155 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9316 | 0.9316 | 0.9654 | 0.9654 | -0.0338 | -3.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0339 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4599 | 0.4599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.0166 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4647 | 1.8378 | 0.4812 | 1.9031 | -0.0653 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4552 | 0.4552 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0161 | -3.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4781 | 0.4781 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0167 | -3.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5565 | 0.5565 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0191 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5501 | 0.5501 | 0.5689 | 0.5689 | -0.0188 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5548 | 1.6712 | 0.5735 | 1.7275 | -0.0563 | -3.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7873 | 0.7873 | 0.8134 | 0.8134 | -0.0261 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7908 | 0.7908 | 0.8170 | 0.8170 | -0.0262 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3536 | 1.0042 | 0.3650 | 1.0366 | -0.0324 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5645 | 1.5645 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0499 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6074 | 0.6074 | 0.6267 | 0.6267 | -0.0193 | -3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6506 | 0.6506 | 0.6709 | 0.6709 | -0.0203 | -3.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6211 | 0.6211 | 0.6404 | 0.6404 | -0.0193 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5115 | 0.5115 | 0.5270 | 0.5270 | -0.0155 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6658 | 0.6658 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0202 | -2.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7007 | 0.7007 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0211 | -2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.9740 | 0.9740 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0292 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7778 | 0.7778 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0233 | -2.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7702 | 0.7702 | 0.7932 | 0.7932 | -0.0230 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4787 | 1.0938 | 0.4928 | 1.1261 | -0.0323 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5523 | 0.5523 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0162 | -2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5548 | 0.5548 | 0.5711 | 0.5711 | -0.0163 | -2.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8454 | 0.8454 | 0.8698 | 0.8698 | -0.0244 | -2.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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