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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9035 | 0.9035 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7231 | 0.7231 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7281 | 0.7281 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0011 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.8941 | 0.8941 | 0.8928 | 0.8928 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.7559 | 0.7559 | 0.7547 | 0.7547 | 0.0012 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.4284 | 0.7588 | 2.4243 | 0.7575 | 0.0013 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3440 | 0.3440 | 0.3427 | 0.3427 | 0.0013 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.7173 | 0.7173 | 0.7145 | 0.7145 | 0.0028 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3465 | 0.3465 | 0.3451 | 0.3451 | 0.0014 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3143 | 0.3143 | 0.3130 | 0.3130 | 0.0013 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.3154 | 1.3154 | 1.3088 | 1.3088 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3269 | 1.3269 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.3828 | 1.4322 | 5.3538 | 1.4245 | 0.0077 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.4851 | 0.4851 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0034 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6685 | 0.6685 | 0.0048 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6748 | 0.6748 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0049 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.5649 | 0.5649 | 0.5606 | 0.5606 | 0.0043 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7158 | 0.7158 | 0.7099 | 0.7099 | 0.0059 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7058 | 0.7058 | 0.0060 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4489 | 0.4489 | 0.4449 | 0.4449 | 0.0040 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.4798 | 0.4798 | 0.4755 | 0.4755 | 0.0043 | 0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5003 | 0.5003 | 0.4954 | 0.4954 | 0.0049 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5369 | 0.5369 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0059 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |