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每日开放式基金净值一览|共73只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1005919天弘中证500ETF联接C0.90480.90480.90350.90350.00130.14%开放开放0.0%0.0%购买
2011965泰康中证500ETF联接C0.72310.72310.72200.72200.00110.15%开放开放0.0%0.0%购买
3011964泰康中证500ETF联接A0.72810.72810.72700.72700.00110.15%开放开放1.0%0.1%购买
4000962天弘中证500ETF联接A0.89410.89410.89280.89280.00130.15%开放开放1.0%0.1%购买
5159820天弘中证500ETF0.75590.75590.75470.75470.00120.16%暂停暂停----购买
6515530泰康中证500ETF2.42840.75882.42430.75750.00130.17%暂停暂停----购买
7011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.34400.34400.34270.34270.00130.38%开放开放0.0%0.0%购买
8159685天弘中证1000增强策略ETF0.71730.71730.71450.71450.00280.39%暂停暂停----购买
9011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.34650.34650.34510.34510.00140.41%开放开放1.0%0.1%购买
10159859天弘国证生物医药ETF0.31430.31430.31300.31300.00130.42%暂停暂停----购买
11014662天弘上海金ETF发起联接C1.31541.31541.30881.30880.00660.50%开放开放0.0%0.0%购买
12014661天弘上海金ETF发起联接A1.32691.32691.32021.32020.00670.51%开放开放1.0%0.1%购买
13159830天弘上海金ETF5.38281.43225.35381.42450.00770.54%暂停暂停----购买
14159720泰康中证智能电动汽车ETF0.48510.48510.48170.48170.00340.71%暂停暂停----购买
15014881天弘中证机器人ETF发起联接C0.67330.67330.66850.66850.00480.72%开放开放0.0%0.0%购买
16014880天弘中证机器人ETF发起联接A0.67480.67480.66990.66990.00490.73%开放开放1.0%0.1%购买
17159770天弘中证机器人ETF0.56490.56490.56060.56060.00430.77%暂停暂停----购买
18014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A0.71580.71580.70990.70990.00590.83%开放开放1.0%0.1%购买
19014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C0.71180.71180.70580.70580.00600.85%开放开放0.0%0.0%购买
20517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF0.44890.44890.44490.44490.00400.90%暂停暂停----购买
21159703天弘中证新材料主题ETF0.47980.47980.47550.47550.00430.90%暂停暂停----购买
22560560泰康中证内地低碳经济ETF0.50030.50030.49540.49540.00490.99%暂停暂停----购买
23159857天弘中证光伏产业ETF0.53690.53690.53100.53100.00591.11%暂停暂停----购买
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