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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0019 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2034 | 1.2034 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2060 | 1.2060 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4613 | 1.5373 | 1.4577 | 1.5337 | 0.0036 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.7602 | 0.7602 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.7389 | 0.7389 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159903 | 南方深证成份ETF | 0.9790 | 0.7224 | 0.9762 | 0.7203 | 0.0021 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3223 | 1.3223 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0064 | 1.2964 | 1.0028 | 1.2928 | 0.0036 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.4049 | 1.6579 | 1.3999 | 1.6529 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8994 | 0.8994 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8977 | 0.8977 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8056 | 0.8056 | 0.8022 | 0.8022 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8085 | 0.8085 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.6882 | 0.6882 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0030 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.3294 | 1.5025 | 3.3145 | 1.4959 | 0.0066 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8555 | 0.8555 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0038 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7263 | 0.7263 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0033 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0077 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0075 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4771 | 1.4771 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4948 | 1.4948 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0078 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7569 | 0.7569 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0040 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.7779 | 0.7779 | 0.7738 | 0.7738 | 0.0041 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2027 | 1.5527 | 1.1963 | 1.5463 | 0.0064 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3370 | 1.5040 | 1.3298 | 1.4968 | 0.0072 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1754 | 1.5254 | 1.1691 | 1.5191 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0033 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2027 | 1.5527 | 1.1962 | 1.5462 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0037 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5451 | 0.5451 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0030 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3072 | 1.6072 | 1.2998 | 1.5998 | 0.0074 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9225 | 0.9225 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0058 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8278 | 0.8278 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0075 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7902 | 0.7902 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0076 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7261 | 0.7261 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0136 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |