自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.7836 | 0.7836 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.7876 | 0.7876 | 0.7893 | 0.7893 | -0.0017 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
3 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6539 | 0.6539 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4186 | 0.4186 | 0.4194 | 0.4194 | -0.0008 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4989 | 0.4989 | 0.4998 | 0.4998 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8701 | 0.8701 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0011 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9350 | 0.9350 | 0.9362 | 0.9362 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9355 | 0.9355 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 0.9230 | 0.9230 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0010 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
15 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8073 | 0.8073 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0176 | 1.0464 | 2.0192 | 1.0473 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8284 | 0.8284 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8285 | 0.8285 | 0.8291 | 0.8291 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4178 | 0.4178 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 0.8084 | 0.8084 | 0.8086 | 0.8086 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 0.8094 | 0.8094 | 0.8096 | 0.8096 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
23 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.6419 | 1.6419 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5259 | 1.5259 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.7932 | 0.7932 | 0.7931 | 0.7931 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8053 | 0.8053 | 0.8052 | 0.8052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.6836 | 0.8273 | 1.6833 | 0.8272 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8053 | 0.8053 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.4810 | 0.4810 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.7978 | 0.7978 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6908 | 0.6908 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
40 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6195 | 0.6195 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.8268 | 0.6678 | 1.8254 | 0.6673 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2570 | 1.3570 | 1.2560 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3855 | 1.4155 | 1.3844 | 1.4144 | 0.0011 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6231 | 0.6231 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.6101 | 1.5082 | 4.6060 | 1.5068 | 0.0014 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.7740 | 0.7740 | 0.7732 | 0.7732 | 0.0008 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.6814 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |