每日开放式基金净值一览|共143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7554 | 0.7554 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0127 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3606 | 1.4606 | 1.3819 | 1.4819 | -0.0213 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4472 | 1.4472 | 1.4688 | 1.4688 | -0.0216 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.4044 | 1.4044 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0186 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.5645 | 1.5645 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0174 | -1.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.1066 | 1.1066 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0122 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9916 | 0.9916 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0107 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2361 | 1.2361 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2255 | 1.2255 | 1.2386 | 1.2386 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2253 | 1.2253 | 1.2384 | 1.2384 | -0.0131 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9834 | 0.9834 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0106 | 1.0106 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0104 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 0.9968 | 0.9968 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0102 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3176 | 1.6176 | 1.3813 | 1.6313 | -0.0137 | -0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2355 | 1.5625 | 1.2472 | 1.5742 | -0.0117 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.2084 | 1.5354 | 1.2198 | 1.5468 | -0.0114 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8477 | 0.8477 | -0.0072 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8542 | 0.8542 | -0.0072 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 0.9797 | 0.9797 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0070 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.7040 | 1.7240 | 1.7160 | 1.7360 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6583 | 1.6783 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0117 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.5828 | 1.5817 | 3.6073 | 1.5925 | -0.0108 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8996 | 0.8996 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0062 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5748 | 1.7348 | 1.5851 | 1.7451 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5481 | 1.7081 | 1.5583 | 1.7183 | -0.0102 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.8926 | 0.8926 | 0.8984 | 0.8984 | -0.0058 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5747 | 1.7347 | 1.5850 | 1.7450 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0598 | 1.3498 | 1.0664 | 1.3564 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 0.9978 | 0.9978 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 0.9982 | 0.9982 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3897 | 1.3897 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0042 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.9297 | 0.9297 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0053 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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