每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
|
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.4790 | 0.4790 | 0.4808 | 0.4808 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.4826 | 0.4826 | 0.4844 | 0.4844 | -0.0018 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 3 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.2296 | 1.2296 | 1.2339 | 1.2339 | -0.0043 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3336 | 1.3336 | 1.3382 | 1.3382 | -0.0046 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3479 | 1.3479 | 1.3524 | 1.3524 | -0.0045 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 1.3331 | 1.3331 | 1.3373 | 1.3373 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3817 | 1.5192 | 1.3852 | 1.5227 | -0.0035 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3164 | 1.3448 | 1.3195 | 1.3479 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7670 | 0.7670 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0017 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.6461 | 0.6461 | 0.6474 | 0.6474 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5240 | 0.5240 | 0.5250 | 0.5250 | -0.0010 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2445 | 1.2445 | 1.2467 | 1.2467 | -0.0022 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.1697 | 2.5884 | 2.1730 | 2.5923 | -0.0039 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3298 | 2.3298 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0018 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4470 | 1.6110 | 1.4490 | 1.6130 | -0.0020 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.0452 | 1.0452 | 1.0463 | 1.0463 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6502 | 0.6502 | 0.6509 | 0.6509 | -0.0007 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.6641 | 0.6641 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0007 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159956 | 建信创业板ETF | 0.9694 | 0.9694 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0010 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 0.6846 | 0.6846 | 0.6853 | 0.6853 | -0.0007 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.5676 | 0.5676 | 0.5681 | 0.5681 | -0.0005 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9398 | 0.9398 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9382 | 0.9382 | 0.9390 | 0.9390 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0593 | 1.0593 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0632 | 1.0632 | 1.0640 | 1.0640 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9567 | 0.9567 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.8752 | 2.9944 | 0.8758 | 2.9950 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5236 | 1.5901 | 3.5260 | 1.5911 | -0.0010 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0751 | 1.0751 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 0.8020 | 1.1796 | 0.8026 | 1.1802 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 0.8017 | 0.8017 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0006 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1112 | 1.1902 | 1.1119 | 1.1909 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0929 | 1.1689 | 1.0936 | 1.1696 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0930 | 1.1510 | 1.0937 | 1.1517 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9727 | 0.9727 | 0.9731 | 0.9731 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0003 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
