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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1183 | 2.1183 | 2.1133 | 2.1133 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.7556 | 0.7556 | 0.7528 | 0.7528 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0073 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.7719 | 0.7719 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.7713 | 0.7713 | 0.7668 | 0.7668 | 0.0045 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8544 | 0.8544 | 0.8490 | 0.8490 | 0.0054 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8563 | 0.8563 | 0.8508 | 0.8508 | 0.0055 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9847 | 0.9847 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9849 | 0.9849 | 0.0079 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7072 | 0.7072 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0059 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7123 | 0.7123 | 0.0060 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8509 | 0.8509 | 0.0082 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4613 | 0.4613 | 0.4528 | 0.4528 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4602 | 0.4602 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0085 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4154 | 0.4154 | 0.0088 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4271 | 0.4271 | 0.4182 | 0.4182 | 0.0089 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |