每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5882 | 1.5882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5794 | 1.5794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0524 | -5.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8578 | 0.8578 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0439 | -4.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8524 | 0.8524 | 0.8957 | 0.8957 | -0.0433 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8876 | 0.8876 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0426 | -4.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.5607 | 0.5607 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0262 | -4.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.7743 | 0.7743 | 0.8071 | 0.8071 | -0.0328 | -4.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.6779 | 0.6779 | 0.7036 | 0.7036 | -0.0257 | -3.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.9690 | 0.9690 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0358 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6519 | 3.2595 | 0.6754 | 3.3770 | -0.1175 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4546 | 0.4546 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0164 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8611 | 0.8611 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0302 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0318 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.7896 | 0.7896 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0275 | -3.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0320 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 50 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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