自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9099 | 0.9099 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0103 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.8972 | 0.8972 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0101 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7040 | 0.7040 | 0.7119 | 0.7119 | -0.0079 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7115 | 0.7115 | 0.7194 | 0.7194 | -0.0079 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4627 | 0.4627 | 0.4677 | 0.4677 | -0.0050 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8677 | 0.8677 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8694 | 0.8694 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0093 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4658 | 0.4658 | 0.4708 | 0.4708 | -0.0050 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.6298 | 0.6298 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0066 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.6315 | 0.6315 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0066 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0063 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0057 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6120 | 0.6120 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0062 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0057 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8735 | 0.8735 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8747 | 0.8747 | 0.8831 | 0.8831 | -0.0084 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 0.7577 | 0.7577 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0069 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 0.7743 | 0.7743 | 0.7812 | 0.7812 | -0.0069 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0068 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.7804 | 0.7804 | 0.7872 | 0.7872 | -0.0068 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2403 | 1.2403 | 1.2505 | 1.2505 | -0.0102 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0099 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.8862 | 0.8862 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.8865 | 0.8865 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0072 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8593 | 0.8593 | -0.0069 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8695 | 0.8695 | 0.8765 | 0.8765 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6049 | 0.6049 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0047 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 0.9871 | 0.9871 | 0.9948 | 0.9948 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 0.9847 | 0.9847 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0076 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0459 | 1.0459 | -0.0079 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0078 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7619 | 0.7619 | 0.7677 | 0.7677 | -0.0058 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7637 | 0.7637 | 0.7695 | 0.7695 | -0.0058 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8531 | 1.9307 | 1.8669 | 1.9445 | -0.0138 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.8892 | 1.9673 | 1.9031 | 1.9812 | -0.0139 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6001 | 0.6001 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0043 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6081 | 0.6081 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8098 | 0.8098 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0055 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0072 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.0964 | 1.0964 | 1.1035 | 1.1035 | -0.0071 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0053 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0052 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.9276 | 1.9276 | 1.9394 | 1.9394 | -0.0118 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.9426 | 1.9426 | 1.9544 | 1.9544 | -0.0118 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6201 | 1.6201 | 1.6298 | 1.6298 | -0.0097 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9050 | 0.9050 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0055 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0099 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |