每日开放式基金净值一览|共2265只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021923 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 560890 | 新华中证红利低波动ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 530000 | 天弘上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 021962 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 561930 | 招商沪深300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159305 | 广发国证新能源电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 021922 | 博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 021909 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 021908 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159319 | 汇添富国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 021848 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 27 | 021847 | 国泰沪深300增强策略ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 28 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5715 | 1.5715 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | -- | -- | 5.9468 | 5.9468 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2331 | 1.2331 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 1.0174 | 1.0174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 021090 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 021091 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 021087 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021086 | 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 49 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 50 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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