每日开放式基金净值一览|共856只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2947 | 4.3537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6879 | 4.6879 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 004749 | 华泰紫金天天金货币ETFB | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1891 | 4.1891 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.5146 | 1.5146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.5043 | 1.5043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0476 | -4.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0477 | -4.82% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 32 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8873 | 0.8873 | 0.9322 | 0.9322 | -0.0449 | -4.82% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9309 | 0.9309 | -0.0448 | -4.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5874 | 0.5874 | 0.6160 | 0.6160 | -0.0286 | -4.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 0.9639 | 0.9639 | 1.0107 | 1.0107 | -0.0468 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9379 | 0.9379 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0455 | -4.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5909 | 0.5909 | 0.6196 | 0.6196 | -0.0287 | -4.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9501 | 0.9501 | -0.0439 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9078 | 0.9078 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0440 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 1.0504 | 1.0504 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0509 | -4.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0984 | 1.0984 | -0.0507 | -4.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 0.9896 | 1.1506 | 1.0373 | 1.1983 | -0.0477 | -4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 1.0052 | 1.1662 | 1.0536 | 1.2146 | -0.0484 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 0.9228 | 0.9228 | 0.9672 | 0.9672 | -0.0444 | -4.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 0.9277 | 0.9277 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0445 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9791 | 0.9791 | -0.0448 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0449 | -4.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8168 | 0.8168 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0390 | -4.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8141 | 0.8141 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0388 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0484 | -4.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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