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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2563 | 1.2563 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0063 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
2 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7235 | 0.7235 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7193 | 0.7193 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0034 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.5564 | 0.5564 | 0.5541 | 0.5541 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.5551 | 0.5551 | 0.5528 | 0.5528 | 0.0023 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1440 | 1.1440 | 1.1393 | 1.1393 | 0.0047 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1309 | 1.1309 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0046 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0044 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 0.9541 | 0.9541 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 0.9722 | 0.9722 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4348 | 0.4348 | 0.4331 | 0.4331 | 0.0017 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8130 | 0.8130 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8175 | 0.8175 | 0.8143 | 0.8143 | 0.0032 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 0.9974 | 0.9974 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 020640 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 0.8879 | 0.8879 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020639 | 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 0.8891 | 0.8891 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0034 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4320 | 0.4320 | 0.4304 | 0.4304 | 0.0016 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 0.6882 | 0.6882 | 0.6864 | 0.6864 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 0.6892 | 0.6892 | 0.6874 | 0.6874 | 0.0018 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 0.7788 | 0.7788 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0019 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.7713 | 0.7713 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0017 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8490 | 2.2200 | 1.8452 | 2.2162 | 0.0038 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 1.8735 | 2.2485 | 1.8696 | 2.2446 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.4805 | 0.4805 | 0.4797 | 0.4797 | 0.0008 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.5863 | 0.5863 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 0.7037 | 0.7037 | 0.7025 | 0.7025 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 0.7097 | 0.7097 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0012 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.5833 | 0.5833 | 0.5823 | 0.5823 | 0.0010 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 1.0915 | 1.0915 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.8627 | 1.1949 | 0.8614 | 1.1936 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.8639 | 0.8639 | 0.8626 | 0.8626 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.5827 | 0.5827 | 0.5818 | 0.5818 | 0.0009 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.8961 | 0.8961 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9267 | 0.9267 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.8990 | 0.8990 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 0.9975 | 0.9975 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.8302 | 1.8302 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A | 1.1818 | 1.7118 | 1.1809 | 1.7109 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.7484 | 0.7484 | 0.7479 | 0.7479 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |