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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6332 | 0.6332 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0148 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7804 | 0.7804 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0174 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7077 | 0.7077 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
7 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6728 | 0.6728 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0139 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8884 | 0.8884 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0183 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7690 | 0.7690 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0149 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7698 | 0.7698 | 0.7549 | 0.7549 | 0.0149 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6373 | 0.6373 | 0.6253 | 0.6253 | 0.0120 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6335 | 0.6335 | 0.6216 | 0.6216 | 0.0119 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4505 | 0.4505 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0073 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6571 | 0.6571 | 0.6470 | 0.6470 | 0.0101 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6553 | 0.6553 | 0.6453 | 0.6453 | 0.0100 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.5410 | 0.5410 | 0.5328 | 0.5328 | 0.0082 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.1776 | 1.1776 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0179 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 021672 | 国泰中证全指软件ETF联接E | 0.5743 | 0.5743 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5610 | 0.5610 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.5744 | 0.5744 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0082 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4562 | 0.4562 | 0.4497 | 0.4497 | 0.0065 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5083 | 0.5083 | 0.5015 | 0.5015 | 0.0068 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5124 | 0.5124 | 0.5055 | 0.5055 | 0.0069 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.8638 | 0.8638 | 0.8532 | 0.8532 | 0.0106 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.5620 | 0.5620 | 0.5555 | 0.5555 | 0.0065 | 1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0105 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9029 | 0.9029 | 0.8925 | 0.8925 | 0.0104 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 512720 | 国泰中证计算机ETF | 0.7672 | 0.8632 | 0.7588 | 0.8548 | 0.0084 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.0356 | 1.0356 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0114 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6703 | 0.6703 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0073 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0072 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.8050 | 0.8050 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0087 | 1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 160224 | 国泰中证计算机主题ETF联接A | 0.5822 | 0.7968 | 0.5762 | 0.7929 | 0.0039 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.5759 | 0.5759 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0059 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9315 | 0.9315 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9318 | 0.9318 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0093 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8929 | 0.8929 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0086 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8921 | 0.8921 | 0.8836 | 0.8836 | 0.0085 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.7544 | 0.7544 | 0.7482 | 0.7482 | 0.0062 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4778 | 0.4778 | 0.4739 | 0.4739 | 0.0039 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3734 | 0.3734 | 0.3704 | 0.3704 | 0.0030 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.5944 | 0.6449 | 0.5897 | 0.6405 | 0.0044 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
43 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4396 | 0.4396 | 0.4361 | 0.4361 | 0.0035 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4562 | 0.4562 | 0.4526 | 0.4526 | 0.0036 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.5899 | 0.5899 | 0.5853 | 0.5853 | 0.0046 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4590 | 0.4590 | 0.4554 | 0.4554 | 0.0036 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3819 | 0.3819 | 0.3790 | 0.3790 | 0.0029 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3852 | 0.3852 | 0.3823 | 0.3823 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3854 | 0.3854 | 0.3825 | 0.3825 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.6025 | 0.6025 | 0.5980 | 0.5980 | 0.0045 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |