每日开放式基金净值一览|共86只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7682 | 0.7682 | 0.7725 | 0.7725 | -0.0043 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2327 | 1.2327 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0073 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0071 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7273 | 0.7273 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.8714 | 0.8714 | 0.8766 | 0.8766 | -0.0052 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1420 | 1.1420 | 1.1491 | 1.1491 | -0.0071 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.8903 | 0.8903 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0057 | -0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.7495 | 0.7495 | 0.7545 | 0.7545 | -0.0050 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7857 | 1.9548 | 0.7915 | 1.9692 | -0.0144 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6668 | 1.6668 | 1.6790 | 1.6790 | -0.0122 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0924 | 1.0924 | 1.1012 | 1.1012 | -0.0088 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.6709 | 0.6709 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0055 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0989 | 1.0989 | -0.0089 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0548 | 1.0858 | 1.0640 | 1.0950 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0573 | 1.0883 | 1.0665 | 1.0975 | -0.0092 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0344 | 1.0344 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0090 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0496 | 1.0806 | 1.0588 | 1.0898 | -0.0092 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4702 | 1.7552 | 1.4838 | 1.7688 | -0.0136 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 0.9745 | 0.9745 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0090 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4713 | 0.4713 | 0.4759 | 0.4759 | -0.0046 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7932 | 0.7932 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0079 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8011 | 0.8011 | 0.8091 | 0.8091 | -0.0080 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6267 | 0.6267 | 0.6333 | 0.6333 | -0.0066 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2870 | 1.5020 | 1.3030 | 1.5200 | -0.0180 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6198 | 0.6198 | 0.6310 | 0.6310 | -0.0112 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.8859 | 0.8859 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4983 | 1.4983 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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