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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.6581 | 0.6581 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0131 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5270 | 0.5270 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0080 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5711 | 0.5711 | 0.5628 | 0.5628 | 0.0083 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5603 | 0.5603 | 0.0082 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.7986 | 0.7986 | 0.7881 | 0.7881 | 0.0105 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8175 | 0.8175 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0093 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.6860 | 0.6860 | 0.6795 | 0.6795 | 0.0065 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4429 | 0.4429 | 0.4403 | 0.4403 | 0.0026 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.4948 | 0.4948 | 0.4921 | 0.4921 | 0.0027 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8092 | 0.8092 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8170 | 0.8170 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0042 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9656 | 0.9656 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0034 | 0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9761 | 0.9761 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0021 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.7650 | 1.0677 | 106.6263 | 1.0663 | 0.0014 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4466 | 1.3106 | 5.4441 | 1.3100 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3267 | 1.3267 | 1.3261 | 1.3261 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
17 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5756 | 0.5756 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0003 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3091 | 1.3091 | 1.3086 | 1.3086 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4765 | 0.4765 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5689 | 0.5689 | 0.5687 | 0.5687 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7218 | 0.7218 | 0.7216 | 0.7216 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.8698 | 0.8698 | 0.8695 | 0.8695 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3650 | 1.0366 | 0.3652 | 1.0372 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6404 | 0.6404 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6165 | 0.6165 | 0.6170 | 0.6170 | -0.0005 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9774 | 0.9774 | 0.9785 | 0.9785 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.0032 | 1.0032 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0012 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9868 | 0.9868 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.2432 | 1.2432 | 1.2455 | 1.2455 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.2408 | 1.2408 | 1.2433 | 1.2433 | -0.0025 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6968 | 0.6968 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0015 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9970 | 0.9970 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0021 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.6144 | 1.6144 | 1.6179 | 1.6179 | -0.0035 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5726 | 1.5726 | 1.5760 | 1.5760 | -0.0034 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5735 | 1.7275 | 0.5748 | 1.7315 | -0.0040 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4573 | 0.4573 | 0.4585 | 0.4585 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4535 | 0.4535 | 0.4547 | 0.4547 | -0.0012 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4124 | 0.4124 | 0.4135 | 0.4135 | -0.0011 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 0.9688 | 0.9688 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9710 | 0.9710 | -0.0034 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.6498 | 0.6498 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0025 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.4928 | 1.1261 | 0.4950 | 1.1311 | -0.0050 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.8011 | 1.8011 | 1.8096 | 1.8096 | -0.0085 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7466 | 1.7466 | 1.7549 | 1.7549 | -0.0083 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1119 | 1.1119 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0053 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.4812 | 1.9031 | 0.4836 | 1.9126 | -0.0095 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0949 | 1.0949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0055 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0669 | 1.0669 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0645 | 1.0645 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0059 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |