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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6367 | 0.6367 | 0.6271 | 0.6271 | 0.0096 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6350 | 0.6350 | 0.6255 | 0.6255 | 0.0095 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7217 | 0.7217 | 0.7138 | 0.7138 | 0.0079 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7186 | 0.7186 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0078 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9378 | 0.9378 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
8 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9372 | 0.9372 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0063 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0406 | 1.0406 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
11 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8153 | 0.8153 | 0.8109 | 0.8109 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8160 | 0.8160 | 0.8116 | 0.8116 | 0.0044 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0018 | 1.0018 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0053 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.3069 | 1.3069 | 1.3003 | 1.3003 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.3229 | 1.4391 | 1.3162 | 1.4324 | 0.0067 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.8764 | 0.8764 | 0.8721 | 0.8721 | 0.0043 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0049 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0048 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7556 | 0.7556 | 0.0033 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9446 | 0.9446 | 0.9405 | 0.9405 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9451 | 0.9451 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0041 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3037 | 1.3037 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1208 | 1.1208 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0047 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3233 | 1.3233 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0056 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0046 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.9489 | 0.9489 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8088 | 0.8088 | 0.8054 | 0.8054 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0034 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.8819 | 0.8819 | 0.8783 | 0.8783 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.8831 | 0.8831 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2154 | 1.2154 | 1.2113 | 1.2113 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2248 | 1.2248 | 1.2207 | 1.2207 | 0.0041 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.7695 | 0.7695 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.7677 | 0.7677 | 0.7652 | 0.7652 | 0.0025 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.6821 | 1.6821 | 1.6767 | 1.6767 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7057 | 1.7057 | 1.7003 | 1.7003 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0584 | 1.0584 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0034 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7424 | 0.7424 | 0.0019 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7418 | 0.7418 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0018 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |