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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0393 | 1.0393 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0156 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0668 | 1.0719 | 2.0398 | 1.0579 | 0.0140 | 1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.8481 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.8269 | 0.8269 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0102 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 0.8481 | 0.8481 | 0.8376 | 0.8376 | 0.0105 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.5756 | 1.3612 | 5.5445 | 1.3536 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.1826 | 1.1826 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1766 | 1.1766 | 0.0061 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.1794 | 1.1794 | 1.1733 | 1.1733 | 0.0061 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6176 | 0.6176 | 0.6146 | 0.6146 | 0.0030 | 0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 0.8101 | 0.8101 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0037 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 0.8064 | 0.8064 | 0.8027 | 0.8027 | 0.0037 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7776 | 0.7776 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0021 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8401 | 0.8401 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0022 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8157 | 0.8157 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0021 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8401 | 0.8401 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0021 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5227 | 0.5227 | 0.5224 | 0.5224 | 0.0003 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4140 | 0.4140 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
19 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4105 | 0.4105 | 0.4103 | 0.4103 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4140 | 0.4140 | 0.4138 | 0.4138 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6902 | 1.7102 | 1.6896 | 1.7096 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6451 | 1.6651 | 1.6446 | 1.6646 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2681 | 1.2681 | 1.2684 | 1.2684 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021021 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.0157 | 1.0157 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 004432 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0160 | 1.0160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004433 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接C | 0.9885 | 0.9885 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.9968 | 0.9968 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 010990 | 南方中证申万有色金属ETF发起联接E | 1.0018 | 1.0018 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8355 | 0.8355 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8293 | 0.8293 | 0.8298 | 0.8298 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7103 | 0.7103 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7483 | 0.7483 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0005 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5204 | 0.5204 | 0.5208 | 0.5208 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5249 | 0.5249 | 0.5253 | 0.5253 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
35 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4374 | 0.4374 | 0.4378 | 0.4378 | -0.0004 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5249 | 0.5249 | 0.5254 | 0.5254 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 0.8788 | 0.8788 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0016 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5395 | 1.6995 | 1.5428 | 1.7028 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.5394 | 1.6994 | 1.5427 | 1.7027 | -0.0033 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5137 | 1.6737 | 1.5170 | 1.6770 | -0.0033 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6744 | 0.6744 | 0.6759 | 0.6759 | -0.0015 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.4984 | 1.5444 | 3.5064 | 1.5480 | -0.0036 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8527 | 0.8527 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8475 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 159948 | 南方创业板ETF | 1.8055 | 0.8872 | 1.8106 | 0.8897 | -0.0025 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 021097 | 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0029 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
49 | 021098 | 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 0.8875 | 0.8875 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0030 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4742 | 0.4742 | 0.4759 | 0.4759 | -0.0017 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |