每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 1.3559 | 1.3559 | 1.3593 | 1.3593 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3716 | 1.4318 | 1.3751 | 1.4353 | -0.0035 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3558 | 1.4063 | 1.3592 | 1.4097 | -0.0034 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8130 | 1.8130 | 1.8178 | 1.8178 | -0.0048 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3363 | 1.3363 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0035 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3927 | 1.5302 | 1.3965 | 1.5340 | -0.0038 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1111 | 1.1901 | 1.1146 | 1.1936 | -0.0035 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.0932 | 1.1692 | 1.0966 | 1.1726 | -0.0034 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.0933 | 1.1513 | 1.0968 | 1.1548 | -0.0035 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0036 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 1.2228 | 1.2228 | 1.2280 | 1.2280 | -0.0052 | -0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0533 | 1.0533 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3308 | 1.3308 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0067 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1127 | 1.1127 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0079 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 17 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0079 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8917 | 0.8917 | -0.0064 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1935 | 1.1935 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0088 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7539 | 0.7539 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7565 | 1.7565 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7433 | 1.7433 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.3383 | 1.3383 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.7516 | 1.7516 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0788 | 1.0788 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0725 | 1.0725 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 0.9925 | 0.9925 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7559 | 1.7559 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5027 | 1.5027 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5113 | 1.5113 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5115 | 1.5115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 38 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5028 | 1.5028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5027 | 1.5027 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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