【ETF型基金，ETF基金净值】每日ETF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.3785	1.3785	1.3727	1.3727	0.0058	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.3782	1.3782	1.3724	1.3724	0.0058	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	159831	嘉实上海金ETF	5.4175	1.3626	5.3957	1.3572	0.0054	0.40%	暂停	暂停	--	--	购买
4	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.8203	1.1979	0.8170	1.1946	0.0033	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.8197	0.8197	0.8165	0.8165	0.0032	0.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.8948	3.0140	0.8913	3.0105	0.0035	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.2030	1.2030	1.1985	1.1985	0.0045	0.38%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.2067	1.2067	1.2021	1.2021	0.0046	0.38%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
9	518860	建信上海金ETF	5.3651	1.2749	5.3456	1.2703	0.0046	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
10	159695	嘉实国证通信ETF	0.9640	0.9640	0.9605	0.9605	0.0035	0.36%	暂停	暂停	--	--	购买
11	019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	0.9686	0.9686	0.9652	0.9652	0.0034	0.35%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
12	019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	0.9665	0.9665	0.9632	0.9632	0.0033	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	009033	建信上海金ETF联接A	1.3238	1.3238	1.3199	1.3199	0.0039	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	009034	建信上海金ETF联接C	1.3029	1.3029	1.2992	1.2992	0.0037	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0026	1.0026	--	--	0.0026	0.26%	暂停	暂停	1.0%	0.1%	购买
16	021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0026	1.0026	--	--	0.0026	0.26%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
17	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.7000	0.7000	0.6984	0.6984	0.0016	0.23%	暂停	暂停	--	--	购买
18	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8361	0.8361	0.8343	0.8343	0.0018	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8377	0.8377	0.8359	0.8359	0.0018	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	159981	建信能源化工期货ETF	1.5903	1.5903	1.5883	1.5883	0.0020	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
21	008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7504	0.7504	0.7495	0.7495	0.0009	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7619	0.7619	0.7610	0.7610	0.0009	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.3127	1.7497	1.3116	1.7486	0.0011	0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
24	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.1663	1.1663	1.1654	1.1654	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	1.1686	1.1686	1.1677	1.1677	0.0009	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	512600	嘉实中证主要消费ETF	0.6446	3.2230	0.6442	3.2210	0.0020	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1303	1.1303	1.1296	1.1296	0.0007	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
28	021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9599	0.9599	0.9593	0.9593	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9598	0.9598	0.9592	0.9592	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9680	0.9680	0.9674	0.9674	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1435	1.1435	1.1429	1.1429	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.4789	0.4789	0.4788	0.4788	0.0001	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	515960	嘉实医药健康100ETF	0.6695	0.6695	0.6694	0.6694	0.0001	0.01%	暂停	暂停	--	--	购买
35	510090	建信上证社会责任ETF	2.1861	2.6080	2.1861	2.6080	0.0000	0.00%	暂停	暂停	--	--	购买
36	530010	建信上证社会责任ETF联接	2.3431	2.3431	2.3431	2.3431	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.4788	0.4788	0.4788	0.4788	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.4820	0.4820	0.4820	0.4820	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	159683	嘉实中证内地运输主题ETF	0.9132	0.9132	0.9135	0.9135	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	--	--	购买
40	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6747	0.6747	0.6757	0.6757	-0.0010	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
41	159835	建信中证创新药产业ETF	0.4793	0.4793	0.4800	0.4800	-0.0007	-0.15%	暂停	暂停	--	--	购买
42	519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.5930	1.5930	1.5960	1.5960	-0.0030	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.7610	0.7610	0.7625	0.7625	-0.0015	-0.20%	暂停	暂停	--	--	购买
44	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	0.8923	0.8923	0.8941	0.8941	-0.0018	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	0.8926	0.8926	0.8944	0.8944	-0.0018	-0.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
46	510010	交银上证180公司治理ETF	1.4500	1.6140	1.4530	1.6170	-0.0030	-0.21%	暂停	暂停	--	--	购买
47	562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.5533	0.5533	0.5545	0.5545	-0.0012	-0.22%	暂停	暂停	--	--	购买
48	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.1777	1.1777	1.1806	1.1806	-0.0029	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.2760	1.2760	1.2792	1.2792	-0.0032	-0.25%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.1227	1.1227	1.1255	1.1255	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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