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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7060 | 0.7060 | 0.6997 | 0.6997 | 0.0063 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7087 | 0.7087 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0063 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1059 | 1.1059 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.9648 | 0.9648 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0083 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1157 | 1.1157 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0096 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8813 | 0.8813 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0076 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1276 | 1.1276 | 0.0097 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4382 | 0.4382 | 0.4345 | 0.4345 | 0.0037 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4152 | 0.4152 | 0.4117 | 0.4117 | 0.0035 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8511 | 0.8511 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0072 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3071 | 1.3071 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0109 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9080 | 0.9080 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0074 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8409 | 0.8409 | 0.8341 | 0.8341 | 0.0068 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9167 | 0.9167 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0074 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6245 | 0.6245 | 0.6195 | 0.6195 | 0.0050 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6239 | 0.6239 | 0.6189 | 0.6189 | 0.0050 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4514 | 0.4514 | 0.4478 | 0.4478 | 0.0036 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.5563 | 0.5563 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0043 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6071 | 0.6071 | 0.6024 | 0.6024 | 0.0047 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9648 | 0.9648 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0074 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5105 | 0.5105 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0039 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5142 | 0.5142 | 0.5103 | 0.5103 | 0.0039 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8653 | 0.8653 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0064 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5105 | 0.5105 | 0.5067 | 0.5067 | 0.0038 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8473 | 0.8473 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0063 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8507 | 0.8507 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0063 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
27 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8669 | 0.8669 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
28 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8472 | 0.8472 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0062 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.5149 | 0.5149 | 0.5114 | 0.5114 | 0.0035 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4931 | 0.4931 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0032 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4964 | 0.4964 | 0.4932 | 0.4932 | 0.0032 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4931 | 0.4931 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0032 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4091 | 0.4091 | 0.4065 | 0.4065 | 0.0026 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 0.9965 | 0.9965 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0060 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4627 | 0.4627 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0027 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8246 | 0.8246 | 0.8198 | 0.8198 | 0.0048 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0049 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9321 | 0.9321 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0052 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3916 | 0.3916 | 0.3896 | 0.3896 | 0.0020 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.2261 | 1.2261 | 1.2203 | 1.2203 | 0.0058 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.2766 | 1.2766 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0061 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0800 | 1.0800 | 1.0749 | 1.0749 | 0.0051 | 0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.3966 | 1.3966 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0062 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9805 | 0.9805 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0044 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3115 | 1.3115 | 1.3059 | 1.3059 | 0.0056 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2781 | 1.2781 | 1.2726 | 1.2726 | 0.0055 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9564 | 0.9564 | 0.0041 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9611 | 0.9611 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0041 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3911 | 1.3911 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0059 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.6069 | 1.6255 | 3.5919 | 1.6191 | 0.0064 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |