![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4871 | 0.4871 | 0.4754 | 0.4754 | 0.0117 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4280 | 0.4280 | 0.4185 | 0.4185 | 0.0095 | 2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8613 | 0.8613 | 0.8435 | 0.8435 | 0.0178 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8667 | 0.8667 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0179 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.7151 | 0.7151 | 0.7036 | 0.7036 | 0.0115 | 1.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9279 | 0.9279 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0139 | 1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0116 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8198 | 0.8198 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0116 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8560 | 0.8560 | 0.8443 | 0.8443 | 0.0117 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.8170 | 0.8170 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0107 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0078 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6317 | 0.6317 | 0.6239 | 0.6239 | 0.0078 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0106 | 1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6655 | 1.6655 | 1.6512 | 1.6512 | 0.0143 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8633 | 0.8633 | 0.8559 | 0.8559 | 0.0074 | 0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7976 | 0.7976 | 0.7918 | 0.7918 | 0.0058 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7857 | 0.7857 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0057 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7389 | 0.7389 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0049 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0057 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8733 | 0.8733 | 0.0056 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.4077 | 1.3602 | 5.3776 | 1.3526 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3557 | 1.2727 | 5.3265 | 1.2657 | 0.0070 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3007 | 1.3007 | 1.2939 | 1.2939 | 0.0068 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016581 | 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2046 | 1.2046 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0063 | 0.53% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 016582 | 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2010 | 1.2010 | 1.1947 | 1.1947 | 0.0063 | 0.53% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3212 | 1.3212 | 1.3143 | 1.3143 | 0.0069 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4586 | 0.4586 | 0.4565 | 0.4565 | 0.0021 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4338 | 0.4338 | 0.4319 | 0.4319 | 0.0019 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4466 | 0.4466 | 0.4447 | 0.4447 | 0.0019 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4813 | 0.4813 | 0.4793 | 0.4793 | 0.0020 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4839 | 0.4839 | 0.4819 | 0.4819 | 0.0020 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4850 | 0.4850 | 0.4830 | 0.4830 | 0.0020 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7169 | 0.7169 | 0.7150 | 0.7150 | 0.0019 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7041 | 0.7041 | 0.7024 | 0.7024 | 0.0017 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.6963 | 0.6963 | 0.6946 | 0.6946 | 0.0017 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9837 | 0.9837 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9644 | 0.9644 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0020 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9639 | 0.9639 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0019 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4024 | 0.4024 | 0.4022 | 0.4022 | 0.0002 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4117 | 0.4117 | 0.4116 | 0.4116 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4124 | 0.4124 | 0.4125 | 0.4125 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5018 | 0.5018 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5040 | 0.5040 | 0.5041 | 0.5041 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
45 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.6926 | 0.6926 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0004 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7020 | 0.7020 | 0.7024 | 0.7024 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7046 | 0.7046 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0833 | 1.0833 | 1.0842 | 1.0842 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1016 | 1.1776 | 1.1025 | 1.1785 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1194 | 1.1984 | 1.1203 | 1.1993 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |