自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.7138 | 0.7138 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0075 | 1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4870 | 1.4870 | 1.4719 | 1.4719 | 0.0151 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
3 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0093 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.1095 | 1.1095 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0113 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8648 | 1.8648 | 1.8460 | 1.8460 | 0.0188 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.9076 | 0.9076 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0092 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3298 | 2.3298 | 2.3066 | 2.3066 | 0.0232 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8639 | 0.8639 | 0.8553 | 0.8553 | 0.0086 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.7134 | 1.7134 | 1.6964 | 1.6964 | 0.0170 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.6792 | 0.6792 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0067 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8602 | 0.8602 | 0.8517 | 0.8517 | 0.0085 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8444 | 0.8444 | 0.8361 | 0.8361 | 0.0083 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 0.9494 | 0.9494 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0093 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.7950 | 0.7950 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0077 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.7627 | 0.7627 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0074 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0078 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 0.8632 | 0.8632 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0084 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0114 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9760 | 0.9760 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0095 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.7902 | 0.7902 | 0.7826 | 0.7826 | 0.0076 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 0.9122 | 0.9122 | 0.9034 | 0.9034 | 0.0088 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.7256 | 0.7256 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0070 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.7677 | 0.7677 | 0.7603 | 0.7603 | 0.0074 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1735 | 1.1735 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0113 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2094 | 1.2094 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0115 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1013 | 1.1013 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0105 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.7284 | 0.7284 | 0.7215 | 0.7215 | 0.0069 | 0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 0.9225 | 1.7368 | 0.9138 | 1.7281 | 0.0087 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9374 | 0.9374 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0088 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.7641 | 0.7641 | 0.7569 | 0.7569 | 0.0072 | 0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 0.9201 | 1.5307 | 0.9115 | 1.5221 | 0.0086 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.6433 | 0.7974 | 0.6373 | 0.7899 | 0.0075 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 560660 | 新华中证云计算50ETF | 0.7067 | 0.7067 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0066 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0104 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.2309 | 1.2309 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0114 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0102 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 0.7774 | 0.7774 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0072 | 0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 0.8347 | 0.8347 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 0.8301 | 0.8301 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9056 | 0.9056 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0083 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 0.9176 | 0.9176 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0084 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8552 | 0.8552 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8656 | 0.8656 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0079 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 0.8350 | 0.8350 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0076 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.8531 | 0.8531 | 0.8453 | 0.8453 | 0.0078 | 0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 0.8393 | 0.5652 | 0.8317 | 0.5601 | 0.0051 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8278 | 0.8278 | 0.8203 | 0.8203 | 0.0075 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |