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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 0.8271 | 0.8271 | 0.8064 | 0.8064 | 0.0207 | 2.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8323 | 0.8323 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0203 | 2.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0229 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 0.6332 | 0.6332 | 0.6184 | 0.6184 | 0.0148 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9536 | 0.9536 | 0.0228 | 2.39% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.4191 | 0.4191 | 0.4094 | 0.4094 | 0.0097 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6057 | 0.6057 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0140 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5919 | 0.5919 | 0.5783 | 0.5783 | 0.0136 | 2.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.7804 | 0.7804 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0174 | 2.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7133 | 0.7133 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0155 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7173 | 0.7173 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0156 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.7269 | 0.7269 | 0.7112 | 0.7112 | 0.0157 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 0.9063 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 0.9055 | 0.8859 | 0.8859 | 0.0196 | 2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6417 | 0.6417 | 0.6281 | 0.6281 | 0.0136 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 0.7077 | 0.7077 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 0.7062 | 0.7062 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0150 | 2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5619 | 0.5619 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0119 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6100 | 0.6100 | 0.5971 | 0.5971 | 0.0129 | 2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9384 | 0.9384 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 0.9588 | 0.9588 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0203 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6448 | 0.6448 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0136 | 2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8543 | 0.8543 | 0.8364 | 0.8364 | 0.0179 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.4889 | 0.4889 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0102 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3693 | 0.3693 | 0.3616 | 0.3616 | 0.0077 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6889 | 0.6889 | 0.6745 | 0.6745 | 0.0144 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 0.9308 | 0.9308 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0194 | 2.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 0.9173 | 0.9173 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0190 | 2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9214 | 0.9214 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0191 | 2.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 0.6728 | 0.6728 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0139 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0190 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.1172 | 1.1172 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0231 | 2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4824 | 0.4824 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0099 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.4952 | 0.4952 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0102 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7235 | 0.7235 | 0.7086 | 0.7086 | 0.0149 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8884 | 0.8884 | 0.8701 | 0.8701 | 0.0183 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8805 | 0.8805 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0181 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9557 | 0.9557 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0197 | 2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3463 | 0.3463 | 0.3392 | 0.3392 | 0.0071 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4986 | 0.4986 | 0.4884 | 0.4884 | 0.0102 | 2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4857 | 0.4857 | 0.4758 | 0.4758 | 0.0099 | 2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5271 | 0.5271 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0107 | 2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4865 | 0.4865 | 0.4767 | 0.4767 | 0.0098 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7118 | 0.7118 | 0.6974 | 0.6974 | 0.0144 | 2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6404 | 0.6404 | 0.0132 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6503 | 0.6503 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0131 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0146 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7344 | 0.7344 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0147 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6340 | 0.6340 | 0.6214 | 0.6214 | 0.0126 | 2.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |