每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 241001 | 华宝海外中国混合 | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0950 | 1.0950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.7260 | 1.7260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.5730 | 0.7230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.6960 | 0.6960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | -- | -- | 1.2562 | 1.5262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | -- | -- | 1.4030 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8069 | 0.8069 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0430 | 1.0430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 11 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | -- | -- | 1.7260 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | -- | -- | 0.8068 | 0.8068 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 18 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | 1.0630 | 1.0630 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1700 | 1.1700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1699 | 1.1699 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 21 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | -- | -- | 1.1300 | 1.1300 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | -- | -- | 2.5110 | 2.5110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1670 | 1.1670 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.3250 | 1.3250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3247 | 1.3247 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 30 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.4370 | 3.4370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 31 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0360 | 1.0360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.1428 | 7.1428 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 34 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 6.9095 | 6.9095 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1514 | 2.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 36 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 37 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.3626 | 14.3626 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 38 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6931 | 1.6931 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.1290 | 1.1290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0185 | 2.0185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 41 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.9015 | 1.9015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7848 | 13.7848 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 43 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5570 | 1.5854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.5767 | 1.5767 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.5765 | 1.5765 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 46 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.5765 | 1.5765 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5397 | 1.5397 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9846 | 0.9846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7909 | 0.7909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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