每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.5537 | 3.0889 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6580 | 4.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0567 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0342 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.5522 | 2.6214 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6425 | 4.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7687 | 0.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7535 | 0.7535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | -- | -- | 1.0340 | 1.0504 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | -- | -- | 1.0568 | 1.0732 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 11 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | -- | -- | 0.8667 | 0.8667 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | -- | -- | 0.8597 | 0.8597 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.5539 | 2.6238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1928 | 1.1928 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.5525 | 2.6217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4679 | 0.4679 | 0.4647 | 0.4647 | 0.0032 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6010 | 0.6010 | 0.5974 | 0.5974 | 0.0036 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6082 | 0.6082 | 0.6045 | 0.6045 | 0.0037 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.7232 | 0.7232 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0054 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.7289 | 0.7289 | 0.7234 | 0.7234 | 0.0055 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9598 | 0.9598 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0167 | 1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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