每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8020 | 2.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2197 | 3.2197 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2194 | 3.2194 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0247 | 1.0247 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6097 | 4.6097 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6100 | 4.6100 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4754 | 2.4754 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 12 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4755 | 2.4755 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9838 | 1.9838 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9838 | 1.9838 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8472 | 2.8472 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8470 | 2.8470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 19 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7520 | 0.7520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.4086 | 6.1986 | 4.4177 | 6.2077 | -0.0091 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0028 | 0.38% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 0.7570 | 0.7570 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4836 | 0.4836 | 0.4801 | 0.4801 | 0.0035 | 0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5676 | 0.5676 | 0.5636 | 0.5636 | 0.0040 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4495 | 1.4495 | 1.4454 | 1.4454 | 0.0041 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | 0.8126 | 0.8126 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | 0.8030 | 0.8030 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0052 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞) | 0.8032 | 0.8032 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0054 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇) | 0.8032 | 0.8032 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0054 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7993 | 0.8493 | 0.7939 | 0.8439 | 0.0054 | 0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8907 | 0.8907 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8985 | 0.8985 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0061 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 33 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0858 | 1.0858 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0084 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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