每日开放式基金净值一览|共83只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 3 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 4 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 0.9930 | 0.9930 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | 2.8160 | 2.8160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 2.8163 | 2.8163 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 161126 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 003719 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.9253 | 1.9253 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 9 | 161125 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 2.4464 | 2.4464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 003718 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 2.4461 | 2.4461 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 4.6277 | 4.6277 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 4.6275 | 4.6275 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | 1.2918 | 1.2918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | -- | -- | 1.2919 | 1.2919 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 1.2407 | 1.2407 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.2405 | 1.2405 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 20 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.7720 | 2.7720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7811 | 0.7811 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7814 | 0.7814 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8025 | 0.8025 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0258 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0460 | 1.1000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 007363 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1200 | 1.1200 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1203 | 1.1203 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007362 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1371 | 1.1371 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 30 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1372 | 1.1372 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 31 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | -- | -- | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元) | -- | -- | 0.9916 | 0.9916 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7226 | 0.7226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7228 | 0.7228 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5533 | 0.5533 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012860 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 2.4201 | 2.4201 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012861 | 易方达标普500指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 2.4204 | 2.4204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012865 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 1.9032 | 1.9032 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012864 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 1.9029 | 1.9029 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 4.5746 | 4.5746 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 4.5747 | 4.5747 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.1849 | 1.1849 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1728 | 1.1728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.1727 | 1.1727 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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