每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5882 | 1.5882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5794 | 1.5794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0839 | 1.0839 | -0.0199 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0575 | 1.0575 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0198 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8627 | 0.8627 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0178 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.7204 | 0.7204 | 0.7326 | 0.7326 | -0.0122 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.6323 | 0.6323 | 0.6445 | 0.6445 | -0.0122 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.6317 | 0.6317 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0122 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 0.7175 | 0.7175 | 0.7294 | 0.7294 | -0.0119 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 0.7155 | 0.7155 | 0.7273 | 0.7273 | -0.0118 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4770 | 0.4770 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0087 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 0.6950 | 0.6950 | 0.7018 | 0.7018 | -0.0068 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.5528 | 0.5528 | 0.5575 | 0.5575 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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