每日开放式基金净值一览|共68只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.4970 | 3.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.6510 | 0.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.5216 | 2.5216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | -- | -- | 1.0500 | 1.0500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 5 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 1.2050 | 1.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.7300 | 2.1510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 7 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1466 | 1.1786 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | -- | -- | 1.0960 | 1.5400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 4.5170 | 4.5170 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 27.5638 | 27.5638 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 11 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | 7.4759 | 7.8683 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | 1.2240 | 1.4920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | -- | -- | 2.3050 | 2.3050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 15 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.0601 | 14.0601 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 16 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9505 | 0.9505 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.5377 | 1.5377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 1.1314 | 1.1314 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1317 | 1.1317 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 1.1464 | 1.1464 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.7263 | 1.7263 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 22 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4559 | 2.4559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 2.5217 | 2.5217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 2.4561 | 2.4561 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | -- | -- | 7.4666 | 7.4666 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1672 | 1.1672 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.7200 | 1.7200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5673 | 1.5673 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 32 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5535 | 1.5535 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8165 | 0.8165 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.8204 | 0.8204 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 35 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8206 | 0.8206 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | -- | -- | 1.4267 | 1.4267 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 37 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.4186 | 1.4186 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0410 | 1.0410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1232 | 1.1232 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1235 | 1.1235 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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