每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | -- | -- | 1.0275 | 1.0275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | -- | -- | 7.2578 | 7.2578 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 3 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | -- | -- | 7.0188 | 7.0188 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 1.4769 | 1.4769 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2194 | 3.2194 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2197 | 3.2197 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 7 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1724 | 2.1724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 8 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 14.5035 | 14.5035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 9 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | 14.5035 | 14.5035 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 10 | 160140 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3211 | 1.3411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 160141 | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.2892 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 004998 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2467 | 1.2467 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 13 | 004999 | 长信全球债券(QDII)美元 | -- | -- | 1.2466 | 1.2466 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 160644 | 鹏华港美互联股票(LOF) | -- | -- | 1.2000 | 1.2040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | 1.1572 | 1.2172 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | 2.8020 | 2.8020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.6601 | 1.6601 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3911 | 1.3911 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3908 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3908 | 1.3908 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 21 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 0.8199 | 0.8199 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | -- | -- | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6179 | 1.6179 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 1.6177 | 1.6177 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.2425 | 4.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | -- | -- | 2.0113 | 2.0113 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 28 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | -- | -- | 1.8930 | 1.8930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | 13.7357 | 13.7357 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 30 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4507 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2226 | 3.2226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2285 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 22.1488 | 22.1488 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8657 | 5.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.8656 | 5.8656 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5660 | 1.5944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | -- | -- | 0.5316 | 0.5373 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 39 | 006283 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.0133 | 1.0490 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 40 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5623 | 1.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -- | -- | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.6006 | 1.6006 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 44 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.8049 | 0.8049 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | -- | -- | 2.3841 | 2.3841 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 49 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | -- | -- | 2.3577 | 2.3577 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 007140 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -- | -- | 1.3422 | 1.3422 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 |
