每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.3503 | 4.3503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.1928 | 1.1928 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4064 | 1.4064 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3075 | 1.3075 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.3522 | 1.3522 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0830 | 1.0830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3246 | 1.3246 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 9 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 10 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.0508 | 1.0508 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.2% | 购买 | ||
| 11 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3701 | 1.3701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5795 | 1.5795 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | -- | -- | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | 1.4520 | 1.4520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | 1.4556 | 1.4556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3910 | 1.3910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3951 | 1.3951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.0558 | 1.0558 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 25 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.4302 | 8.4302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.4302 | 8.4302 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3405 | 1.3405 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | -- | -- | 1.3319 | 1.3319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6276 | 1.6276 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.5590 | 0.5590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5143 | 1.5143 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5405 | 1.5405 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4478 | 1.4478 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5168 | 1.5168 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.5311 | 1.5311 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 39 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | 1.3230 | 1.3230 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.3229 | 1.3229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.1721 | 1.1721 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2581 | 1.2581 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7365 | 0.7365 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6059 | 1.6059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5977 | 1.5977 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | -- | -- | 0.7406 | 0.7406 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | -- | -- | 0.7407 | 0.7407 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 48 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.1202 | 1.1202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8610 | 1.8610 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8611 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
