每日开放式基金净值一览|共274只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.4507 | 1.4507 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | -- | -- | 3.2226 | 3.2226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | 1.2285 | 1.2285 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8657 | 5.8657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | -- | -- | 1.5660 | 1.5944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.6005 | 1.6005 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.5623 | 1.5623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.7110 | 1.7110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | 1.7825 | 1.7825 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | 1.7584 | 1.7584 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2718 | 1.2718 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | -- | -- | 0.9933 | 0.9933 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | -- | -- | 0.9747 | 0.9747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7096 | 0.7096 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -- | -- | 0.5249 | 0.5249 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | 1.4724 | 1.4724 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | 1.4904 | 1.4904 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1667 | 1.1667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | -- | -- | 0.7559 | 0.7559 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.0342 | 1.0492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0567 | 1.0717 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | -- | -- | 1.2797 | 1.2797 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | -- | -- | 2.4310 | 2.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | -- | -- | 0.5865 | 0.5865 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6425 | 4.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7687 | 0.7687 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7535 | 0.7535 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.8820 | 0.8820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.8984 | 0.8984 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | -- | -- | 0.5344 | 0.5344 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | -- | -- | 0.5226 | 0.5226 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.4951 | 0.4951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.5029 | 0.5029 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 2.4537 | 2.4537 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.1519 | 1.1519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.1638 | 1.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1676 | 1.1676 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1658 | 1.1658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | 0.7053 | 0.7053 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9370 | 5.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.6850 | 1.6850 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5570 | 1.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4855 | 1.4855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | -- | -- | 3.3914 | 3.3914 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5101 | 1.5101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
