每日开放式基金净值一览|共640只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | -- | -- | 1.0961 | 1.0961 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.6% | 1.6% | 购买 | ||
| 2 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | 1.6775 | 1.6775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2264 | 1.2264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3898 | 1.3898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4512 | 1.4512 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4514 | 1.4514 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.6598 | 1.6598 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 9 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.6598 | 1.6598 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | -- | -- | 1.2190 | 1.2190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.4516 | 1.4516 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | -- | -- | 1.2170 | 1.2170 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | -- | -- | 0.8061 | 0.8061 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 14 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | -- | -- | 0.7894 | 0.7894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.3188 | 1.3188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.5525 | 2.6217 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | 1.1087 | 1.1087 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | 1.1047 | 1.1047 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | -- | -- | 0.9926 | 0.9926 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | -- | -- | 0.9947 | 0.9947 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | -- | -- | 0.9944 | 0.9944 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | -- | -- | 0.9927 | 0.9927 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.9583 | 0.9583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.9533 | 0.9533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2500 | 1.2500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.9534 | 0.9534 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.9580 | 0.9580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | 8.9690 | 8.9690 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2533 | 1.2533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | 8.9940 | 8.9940 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8556 | 1.8556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | -- | -- | 1.1153 | 1.1153 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 34 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7041 | 0.7041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7043 | 0.7043 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2719 | 1.2719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8562 | 8.8562 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 38 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2282 | 1.2282 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2332 | 1.2332 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8562 | 8.8562 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 41 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9246 | 0.9246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 42 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9191 | 0.9191 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9192 | 0.9192 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.9248 | 0.9248 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 46 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | 1.0469 | 1.0469 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.0468 | 1.0468 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | -- | -- | 1.0160 | 1.0160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | -- | -- | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
