每日开放式基金净值一览|共634只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | -- | -- | 0.9432 | 0.9432 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | -- | -- | 0.9404 | 0.9404 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | -- | -- | 1.3758 | 1.3758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | -- | -- | 1.3856 | 1.3856 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 5 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | -- | -- | 1.1473 | 1.1473 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | -- | -- | 1.1530 | 1.2230 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | -- | -- | 2.3227 | 2.3227 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | -- | -- | 2.3419 | 2.4624 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 9 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2523 | 4.2523 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 013425 | 博时标普500ETF联接A(美元现汇) | -- | -- | 4.2525 | 4.2525 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 013499 | 博时标普500ETF联接C(美元现汇) | -- | -- | 4.1491 | 4.1491 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1490 | 4.1490 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2527 | 4.3117 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.4174 | 1.4174 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.4268 | 1.4268 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | 1.3103 | 1.3103 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | 1.3049 | 1.3049 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6023 | 1.6023 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.6685 | 1.6685 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.6761 | 1.6761 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | 1.3426 | 1.3426 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | -- | -- | 1.3460 | 1.3460 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | 1.0972 | 1.0972 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 27 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9912 | 0.9912 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.0059 | 1.0059 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 29 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 0.9909 | 0.9909 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3260 | 1.3260 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -- | -- | 1.0070 | 1.0070 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 33 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4541 | 1.4541 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | -- | -- | 2.4075 | 2.4766 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | -- | -- | 2.4078 | 2.4770 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | -- | -- | 2.4082 | 2.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.4082 | 2.9434 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8907 | 1.8907 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8906 | 1.8906 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8771 | 1.8771 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8857 | 1.8857 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.3932 | 1.3932 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | 1.3949 | 1.3949 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | -- | -- | 1.4115 | 1.4115 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | -- | -- | 1.4116 | 1.4116 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 49 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | -- | -- | 1.7431 | 1.7431 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 1.6390 | 1.6390 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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